企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金的管理
培訓(xùn)講師：王子墨
講師背景：
王子墨老師企業(yè)財(cái)務(wù)管理專家21年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)CMA管理會(huì)計(jì)師中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)|財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán)|財(cái)務(wù)部長(zhǎng)曾任：連云港市港圣開關(guān)制造|財(cái)務(wù)經(jīng)理曾任：東北油泵廠|會(huì)計(jì)擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)控制、成本管理、財(cái)務(wù) 詳細(xì)>>
企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金的管理詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金的管理
課程背景：
當(dāng)企業(yè)發(fā)展做大做強(qiáng)后管理上面臨的問題也逐步的顯現(xiàn)出來，特別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制更是一個(gè)企業(yè)的重要管理事項(xiàng)。在重多的管理事項(xiàng)中“現(xiàn)金的管理”一直被看作是企業(yè)資金管理的核心，而企業(yè)現(xiàn)金流量管理水平往往是決定企業(yè)生存的關(guān)鍵所在。在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)面臨的生存環(huán)境復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金管理水平，才可以合理的控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，能夠以創(chuàng)新的觀念和方式做好資金管理工作，規(guī)范改進(jìn)資金管理和使用水平，提升企業(yè)整體的資金利用效率，減少資金沉淀與損失，從而不斷的加快企業(yè)自身的發(fā)展，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值利益最大化。
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課程收益：
通過學(xué)習(xí)資金的管理了解掌握企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金的來源，來源方式不同對(duì)資金成本的影響，從而選擇適合企業(yè)的資金來源方式。本課程對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類解析，從風(fēng)險(xiǎn)的角度來對(duì)資金進(jìn)行安全管理，并掌握安全的原則與對(duì)策。學(xué)習(xí)資金的管理模式，結(jié)合企業(yè)行業(yè)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，找到適合本企業(yè)的資金管理模式。?
本課程通過對(duì)資金來源的講解、風(fēng)險(xiǎn)的解讀、模式的分類、風(fēng)險(xiǎn)的防范、制度的建立、案例分析等，讓學(xué)員更直的了解企業(yè)在資金管理上應(yīng)如何做才能達(dá)到管理的要求。
具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點(diǎn)：
●?掌握企業(yè)融資的方式
● 掌握資金最佳持有量
● 掌握現(xiàn)金流的影響因素
● 掌握加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的方法
● 掌握現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)與控制
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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：中高層管理者、財(cái)務(wù)人員
課程方式：講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與。
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課程大綱
第一講：企業(yè)的生命線現(xiàn)金流
一、現(xiàn)金VS現(xiàn)金流
1.?現(xiàn)金存在的形態(tài)與表現(xiàn)形式
2.?現(xiàn)金流與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系
二、現(xiàn)金VS利潤(rùn)VS收入
1.?業(yè)務(wù)流與現(xiàn)金流
2.?資金鏈與現(xiàn)金流
案例：資金鏈斷裂五牛集團(tuán)、藍(lán)天包裝、派克紙業(yè)等
3.?會(huì)計(jì)核算權(quán)責(zé)制與收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)現(xiàn)金流的影響
三、現(xiàn)金流VS生命線
1.?企業(yè)賺錢不代表能有利潤(rùn)
2.?企業(yè)有利潤(rùn)不代表能有現(xiàn)金
3.?企業(yè)現(xiàn)金的含金量
4.?現(xiàn)金流企業(yè)生存的血液
1）企業(yè)的造血系統(tǒng)
2）企業(yè)的輸血系統(tǒng)
ａ傳統(tǒng)融資渠道
ｂ學(xué)會(huì)使用無息現(xiàn)金
案例：歐尚、沃爾瑪?shù)日加霉?yīng)鏈資金擴(kuò)大公司價(jià)值
3）失血的風(fēng)險(xiǎn)與影響因素
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第二講：企業(yè)的現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金為王
1.?現(xiàn)金流的償債能力
2.?現(xiàn)金流對(duì)信用保障的支持
3.?現(xiàn)金流對(duì)利潤(rùn)質(zhì)量的衡量
4.?現(xiàn)金流對(duì)生存危機(jī)的保障
5.?現(xiàn)金為王是財(cái)務(wù)管理的核心
二 長(zhǎng)短期現(xiàn)金流
1.?短期現(xiàn)金流量
2.?長(zhǎng)期現(xiàn)金流量
3.?兩者的相關(guān)關(guān)系
三、加快現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的措施
1.?采供環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響
2.?生產(chǎn)存貨環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響
3.?現(xiàn)金管理制度對(duì)流速的影響
4.?企業(yè)管理對(duì)現(xiàn)金流速的影響
四、經(jīng)濟(jì)周期現(xiàn)金流
1.?經(jīng)濟(jì)繁榮期
2.?經(jīng)濟(jì)衰退期
3.?經(jīng)濟(jì)蕭條期
4.?經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期
案例：商業(yè)周期案例與期限及K線圖
五、企業(yè)周期規(guī)律
1.?初創(chuàng)企業(yè)的現(xiàn)金流
2.?發(fā)展期企業(yè)的現(xiàn)金流
3.?成熟期企業(yè)的現(xiàn)金流
4.?衰落期企業(yè)現(xiàn)金流
六、可持續(xù)增長(zhǎng)率現(xiàn)金流
案例：風(fēng)華公司案例分析及K圖
七、不同行業(yè)模式現(xiàn)金流
案例：美麗中國(guó)、智造強(qiáng)國(guó)、消費(fèi)升級(jí)等
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第三講：企業(yè)營(yíng)運(yùn)中的現(xiàn)金流管控方法
一、企業(yè)營(yíng)運(yùn)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)
1.?營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的特點(diǎn)
2.?營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的波動(dòng)
二、企業(yè)現(xiàn)金持有計(jì)劃與收支管理
1.?現(xiàn)金持有量的預(yù)測(cè)與償債能力
案例：某公司數(shù)據(jù)測(cè)算分析
2.?企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算
3.?企業(yè)現(xiàn)金收付管理
三、企業(yè)現(xiàn)金溢余的投資管理
1.?現(xiàn)金投資策略
1）投資的時(shí)機(jī)
2）投資的類型與額度
2.?證券組合
1）證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量
2）投資收益的預(yù)測(cè)
四、企業(yè)應(yīng)收款的現(xiàn)金流管理
1.?管理控制的目標(biāo)
2.?相關(guān)信用政策的運(yùn)用
3.?應(yīng)收賬款控制的流程
五、企業(yè)存貨控制和“零庫存”
1.?存貨控制的方法
2.?達(dá)到零庫存管理的方式
3.?訂單驅(qū)動(dòng)管理的流程
六、短期債務(wù)在現(xiàn)金流管理中的作用
1.?什么是短期債務(wù)
2.?短期債務(wù)管理的目的
案例：樂視危機(jī)，大連萬達(dá)、輝山乳業(yè)等因債務(wù)引發(fā)的破產(chǎn)危機(jī)
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第四講：企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值的關(guān)系
一、企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值管理模型
1.?麥肯錫模式——價(jià)值管理
案例：A公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算與圖解
2.?四M模式——公司價(jià)值
案例：青島啤酒
二、EVA指標(biāo)評(píng)價(jià)與價(jià)值創(chuàng)造
1.?什么是EVA指標(biāo)與作用
2.?價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素——增加EVA的措施
3.?企業(yè)規(guī)劃——戰(zhàn)略規(guī)劃
4. EVA激勵(lì)
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課程背景：政府報(bào)告在關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案中指出改革國(guó)稅地稅征管體制。將省級(jí)和省級(jí)以下國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并，具體承擔(dān)所轄區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)稅收、非稅收入征管等職責(zé)。國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并后，實(shí)行以國(guó)家稅務(wù)總局為主與省（區(qū)、市）人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)管理體制。兩局的合并使企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息在稅務(wù)體系里共享，基于金稅三期強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理體系，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)涉稅業(yè)務(wù)也變的越來越透明，原來的糊涂賬糊
講師：王子墨詳情
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講師：王子墨詳情
課程背景：隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，企業(yè)的地位日趨凸顯出來。而企業(yè)所面臨的生存環(huán)境也日益復(fù)雜和難以預(yù)料。作為企業(yè)管理中心——財(cái)務(wù)管理，在我國(guó)經(jīng)歷幾十年的發(fā)展后，無論是理論體系還是實(shí)踐內(nèi)容都已經(jīng)發(fā)生的很大的改變。當(dāng)前情況下會(huì)計(jì)人員不具備計(jì)量的特征卻又著手企業(yè)管理的活動(dòng)，給人造成一種企業(yè)所有的管理活動(dòng)都可以納入財(cái)務(wù)管理的范圍、會(huì)計(jì)人員什么都可以管，但是會(huì)計(jì)人員實(shí)際
講師：王子墨詳情
課程背景：隨著社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，社會(huì)上各企業(yè)及公司之間的竟?fàn)幰苍絹碓郊ち?，在這種大形勢(shì)中企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作也越來越重要。在公司財(cái)務(wù)管理過程中，為了使管理水平及質(zhì)量行以有效提升，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)，從而為財(cái)務(wù)管理工作的開展奠定良好基礎(chǔ)。作為公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作人員，應(yīng)當(dāng)積極清楚地認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)的重要性，并在此基礎(chǔ)上積極探索有效途徑，加強(qiáng)財(cái)力共
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課程背景：十四五規(guī)劃使我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)新的賽道與領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入了新的一輪竟?fàn)幣c發(fā)展時(shí)期。在新的歷史時(shí)期，面對(duì)各種復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形式也越來越多樣化，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理模式已經(jīng)不能很好地服務(wù)企業(yè)，為企業(yè)提供高效的財(cái)務(wù)支撐。為了更好地提升企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策保駕護(hù)航，很多企業(yè)紛紛推出財(cái)務(wù)BP模式。
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課程背景：十四五規(guī)劃使我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)新的賽道與領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入了新的一輪竟?fàn)幣c發(fā)展時(shí)期。在新的歷史時(shí)期，面對(duì)各種復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形式也越來越多樣化，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理模式已經(jīng)不能很好地服務(wù)企業(yè)，為企業(yè)提供高效的財(cái)務(wù)支撐。為了更好地提升企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策保駕護(hù)航，很多企業(yè)紛紛推出財(cái)務(wù)BP模式。
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課程背景：2023年伊始中國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境已走出疫情的影響，在二十大報(bào)告中已明確提出新的時(shí)間經(jīng)濟(jì)環(huán)境與發(fā)展方向。經(jīng)濟(jì)雖提出了新的目標(biāo)與方向，但疫情的遺留影響還是依然存在，那么企業(yè)的管理者如何根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境調(diào)整企業(yè)管理戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)策略呢？企業(yè)財(cái)務(wù)管理如何做出調(diào)整與轉(zhuǎn)型才能適應(yīng)新的環(huán)境，才能在數(shù)字財(cái)務(wù)管理從WTO、資本運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、稅制變革、經(jīng)濟(jì)變遷等外部因素的變化，
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卓越管理——企業(yè)高管的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控課程背景：2023年伊始中國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境已走出疫情的影響，在二十大報(bào)告中已明確提出新的時(shí)間經(jīng)濟(jì)環(huán)境與發(fā)展方向。經(jīng)濟(jì)雖提出了新的目標(biāo)與方向，但疫情的遺留影響還是依然存在，那么企業(yè)的管理者如何根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境調(diào)整企業(yè)管理戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)策略呢？企業(yè)在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境中如何生存與發(fā)展，在十四五時(shí)期企業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的同時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)管理如何做出調(diào)整與轉(zhuǎn)型才
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課程背景：隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位越來越重要。企業(yè)急需優(yōu)化升級(jí)財(cái)務(wù)管理模式以實(shí)現(xiàn)對(duì)各部門財(cái)務(wù)管理行為的有效把控，進(jìn)而為提升自身的內(nèi)部控制水平，增強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，不斷提升改進(jìn)企業(yè)的綜合竟?fàn)帉?shí)力。企業(yè)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是以資金管控的形態(tài)歸集到財(cái)務(wù)部的，財(cái)務(wù)管理者能過對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的分析，找出企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)
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- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21255
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政專員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
- 5員工守則 15537
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15460
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15204
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315