大型集團(tuán)的財(cái)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略框架
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資金管理包括存量和增量?jī)煞矫妫媪康慕y(tǒng)一調(diào)配可以降低資金成本及控制低效使用，增量籌資改變資本結(jié)構(gòu)，相應(yīng)增加了控股母公司的投資風(fēng)險(xiǎn)，因而需要進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和籌資約束。
（一）對(duì)存量資產(chǎn)，建立財(cái)務(wù)的資產(chǎn)管理部門(mén)，合理進(jìn)行調(diào)配管理，降低流動(dòng)資產(chǎn)的庫(kù)存和固定資產(chǎn)的閑置，提高資金的周轉(zhuǎn)效率，強(qiáng)化存量資產(chǎn)利用效率的責(zé)任考核。
（二）我們將集團(tuán)總部和將來(lái)的上市公司分別作為資金中心，對(duì)屬下子公司進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算約束和集中使用，并核定日常現(xiàn)金余額，集團(tuán)總部還通過(guò)派息安排控制未來(lái)上市公司的現(xiàn)金存量。同時(shí)集團(tuán)資金管理部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，及非銀行金融組織（不包括機(jī)構(gòu)投資者）的關(guān)系降低集團(tuán)整體資金成本和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 要成分利用組合銀團(tuán)，利用非銀行金融組織為我們提供資金服務(wù)。
（三）我們的資金管理中心要逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)的金融化，并最終形成集團(tuán)強(qiáng)大的金融資產(chǎn)，提高集團(tuán)資產(chǎn)的質(zhì)量，提高集團(tuán)資金的自我滿(mǎn)足和供給能力。
1、要成立財(cái)務(wù)公司－規(guī)范我們財(cái)務(wù)中心的管理。將現(xiàn)在的資金管理部的職能，全部轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)公司的職能?？稍贖H年著手成立，LL年正式運(yùn)營(yíng)；
2、成立擔(dān)保公司－便于我們?nèi)谫Y和對(duì)外經(jīng)營(yíng)；
3、成立信托公司－拓寬我們?nèi)谫Y的渠道；
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