財務(wù)BP賦能業(yè)財融合支持業(yè)務(wù)決策

課程背景：

數(shù)字智能時代，一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化。面對當今復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境、更加激烈的市場競爭，企業(yè)管理變革從財務(wù)能力模型轉(zhuǎn)型與升級入手。從低頭拉車不抬頭看路的傳統(tǒng)守財型、執(zhí)行型、核算型財務(wù)，到深入?yún)⑴c企業(yè)戰(zhàn)略，為企業(yè)發(fā)展添磚加瓦的理財型、支持型、決策型財務(wù)，是企業(yè)和財務(wù)自身迫在眉睫所要突破的瓶頸。

業(yè)務(wù)和財務(wù)進行有效融合，加入信息技術(shù)，多視角、重判斷、精計算，先將數(shù)字變成數(shù)據(jù)，再將數(shù)據(jù)變成信息，信息才是提供給決策者的最大價值。

數(shù)字智能時代財務(wù)BP如何轉(zhuǎn)型進行價值創(chuàng)造？該課程帶您從開闊全局視野、深入精通業(yè)務(wù)、掌握溝通技巧、創(chuàng)造財務(wù)價值等方面全力火開提升自我，助力企業(yè)更好地應(yīng)對變革挑戰(zhàn)，懂運營、謀戰(zhàn)略、作決策，讓財務(wù)管理真正幫企業(yè)實現(xiàn)價值提升！

課程收益：

【道：底層邏輯與理念】全局經(jīng)營的財經(jīng)思維：開闊全局視野，揭示商業(yè)底層邏輯

【法：核心思路與方法】財務(wù)與經(jīng)營深度融合：業(yè)財深度融合，數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)決策

【術(shù)：操作技巧與實踐】案例實操的實戰(zhàn)演練：理論實踐相結(jié)，舉一反三多維思考

【器：實用工具與模型】經(jīng)營分析的創(chuàng)新模型：收入成本測算、杜邦分析模型預(yù)測

資金管理駕駛艙模型、庫存測算分析模型、采購臨界比價模型、量本利盈虧平衡測算等

課程結(jié)構(gòu)：

【開闊全局視野】從拓展戰(zhàn)略思維能力、豐富運營知識、學(xué)習(xí)全新商業(yè)模式、洞察市場的瞬間變化，全面培養(yǎng)自身視野，提升視野的全局觀。

【深入精通業(yè)務(wù)】從財務(wù)運營分析、資金使用籌劃、內(nèi)控風(fēng)險管理、全面預(yù)算管理、薪酬績效管理等方面真正做到業(yè)財融合，提高財務(wù)管理的硬實力。

【掌握溝通技巧】從溝通匯報能力、關(guān)系協(xié)作能力、組織執(zhí)行能力、素養(yǎng)適應(yīng)能力等橫向協(xié)作方面跳出職業(yè)短板，將財務(wù)優(yōu)勢融合到企業(yè)管理中，提升財務(wù)管理的軟技能。

【創(chuàng)造財務(wù)價值】從自我超越能力、團隊激活賦能、利潤實現(xiàn)能力的縱深發(fā)展方向?qū)崿F(xiàn)財務(wù)人在財務(wù)轉(zhuǎn)型的新形勢下，真正華麗轉(zhuǎn)身，為企業(yè)創(chuàng)造更深厚的財務(wù)價值。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)BP等

課程方式：講師講授+案例分析+經(jīng)驗分享+小組討論+實操演練，要求全員參與

課程模型：

課程大綱

第一講：開闊全局視野財務(wù)BP支持業(yè)務(wù)決策篇

一、互動環(huán)節(jié)導(dǎo)入導(dǎo)引：

利潤增長模型

收入增長

成本降低

收入增長VS成本降低難易程度？

模型工具預(yù)測：收入VS成本預(yù)測對利潤的影響

互動環(huán)節(jié)啟示：開闊全局視野支持業(yè)務(wù)決策

科學(xué)數(shù)據(jù)做出決策判斷

數(shù)據(jù)透析企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)

多視角重判斷、精計算

互動環(huán)節(jié)啟示：用數(shù)據(jù)說話

財務(wù)深入業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)賦能

業(yè)務(wù)探究財務(wù)為管理加分

財務(wù)業(yè)務(wù)信息三位于一體

二、財務(wù)BP所面臨的挑戰(zhàn)以及解決思路

財務(wù)BP轉(zhuǎn)型所面臨的挑戰(zhàn)

信息系統(tǒng)不統(tǒng)一，缺乏及時科學(xué)有效的運營分析

業(yè)務(wù)與財務(wù)分歧較多，溝通很困難存在語言障礙

業(yè)財融合度不夠，銜接不夠緊密，經(jīng)常脫節(jié)

財務(wù)較少參與到業(yè)務(wù)單元，對業(yè)務(wù)了解深入度不夠

仍處于守財型、執(zhí)行型、核算型狀態(tài)

在管理決策中參與度低，不受企業(yè)投資人重視

財務(wù)數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)指導(dǎo)力不夠，不能滿足管理層要求

業(yè)務(wù)人員認為財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，不帶財務(wù)人員玩

業(yè)務(wù)人員缺乏財務(wù)思維和財務(wù)意識

對預(yù)算績效管理參與度較低，管控效果有限

案例：財務(wù)不懂業(yè)務(wù)所帶來的尷尬情形

四個思路解決財務(wù)BP人的難題與困惑：

始于頂層設(shè)計，建立良好的業(yè)財融合平臺

轉(zhuǎn)變工作方式，走出去成為業(yè)務(wù)合作伙伴

了解業(yè)務(wù)屬性，抓住業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵需求

突破財務(wù)思維，站的更高才能看的更清楚 ?

視頻案例：某著名企業(yè)財務(wù)BP的成長路徑和方法

案例講解：如何抓住業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵需求賦能業(yè)務(wù)支持決策

精細化成本分析與決策支持

傳統(tǒng)財務(wù)VS現(xiàn)代財務(wù)的成本費用分析

業(yè)務(wù)與領(lǐng)導(dǎo)者眼里應(yīng)有的成本費用分析價值

第二講：財務(wù)BP深入精通業(yè)務(wù)防范經(jīng)營風(fēng)險篇

一、業(yè)財融合之財務(wù)運營分析

（一）財務(wù)運營分析的兩大法器

顯微鏡法見微知著，刨根問底

1）層層深入，刨根問底

2）五個為什么分析法

背景來由

場景應(yīng)用

舉一反三轉(zhuǎn)化應(yīng)用：企業(yè)利潤為什么下降了？

舉一反三案例剖析：通過分析企業(yè)物資管理所折射的實際管理問題

通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)實際管理問題

深挖問題背后的真正原因

對癥下藥，提出解決辦法及管理措施

進行效果檢驗，優(yōu)化與完善管理過程

案例總結(jié)：財務(wù)運營分析的PDCA四步曲閉環(huán)管理

望遠鏡法登高望遠，高瞻遠矚

對比行業(yè)財務(wù)價值，找到自身差距

對標管理靈魂三問：

行業(yè)對標數(shù)據(jù)從哪來？

對標的對象需要注意哪些問題？

對標的效果有哪些？

案例分享：通過數(shù)據(jù)的對標分析激發(fā)員工的源動力

案例分享：某著名企業(yè)標桿瞄準法的應(yīng)用－對標管理示意圖

跳出財務(wù)看企業(yè)，看懂行業(yè)盈利模式

透徹理解商業(yè)世界需要財務(wù)思維

透過ROE理解企業(yè)賺錢的商業(yè)之道

杜邦分析法拆解三種商業(yè)模式

杜邦分析法的四大核心指標

案例講解：某企業(yè)的反其道而行，突破常規(guī)財務(wù)思維

案例講解：三種商業(yè)模式的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險分析思路

案例講解：關(guān)注不同企業(yè)的商業(yè)特征和差異性

模型工具展示：杜邦分析模型剖析問題根源、預(yù)測未來場景應(yīng)用

（二）透過財務(wù)數(shù)據(jù)的表象，看透企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)

財務(wù)分析的現(xiàn)象與本質(zhì)

貨幣計量的報表不能反映非財務(wù)信息

警惕財務(wù)指標表象背后的假象

案例講解：某上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)報表的虛虛實實

財務(wù)分析的量變與質(zhì)變

敏銳察覺企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的蛛絲馬跡

量變到質(zhì)變的4種財務(wù)分析啟示

案例講解：如何真正識別企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險

總結(jié)：財務(wù)運營分析的七字方針

對比分析、發(fā)現(xiàn)差異

二八分析、確定重點

總結(jié)規(guī)律、預(yù)測未來

對標分析、尋找差距

因素分析、找出根源

總體掌控、聯(lián)動分析

圖解分析、一目了然

二、業(yè)財融合之全面預(yù)算&成本管理

企業(yè)走向先策后控的耦合管理時代

先策－事前策劃：側(cè)重預(yù)算階段的策劃

案例精講：企業(yè)預(yù)算對成本的全過程管理：

討論：某企業(yè)預(yù)算編制的合理性

全面預(yù)算管理對企業(yè)降本增效的控制手段

重點成本費用的分析與控制

強調(diào)好鋼用在刀刃上

強調(diào)花好每一分錢

評估控制效果，提升投入產(chǎn)出

案例講解：原來還可以這么干

人力成本的分析與控制方法

視頻案例探討：故事中企業(yè)的根本問題到底出在了哪？

人數(shù)的有效控制與分析

人效的有效控制與分析

薪酬福利成本預(yù)測

人力數(shù)量預(yù)測

作業(yè)人力/支持人力/管理人力

人力成本控制的五大方法

人力成本控制的三大關(guān)鍵要素：標準+制度+流程

后控－事中控制：側(cè)重執(zhí)行階段的控制

控制好目標達成管理工具－量本利分析法

保本點銷量

保利點銷量

邊際貢獻率

模型工具講解及應(yīng)用：量本利、盈虧平衡點計算與分析控制

場景應(yīng)用一：當既定目標難以達成之際，如何確保企業(yè)不虧損

場景應(yīng)用二：若想達成年初預(yù)算目標，如何把握好經(jīng)營節(jié)奏

三、業(yè)財融合之企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險管理

合規(guī)管理：經(jīng)營管理財務(wù)管理合法合規(guī)

案例講解：金稅四期下的業(yè)財合規(guī)管理

金稅系統(tǒng)的強大管控：一個平臺、二級處理、三個覆蓋、四個系統(tǒng)

金稅系統(tǒng)大數(shù)據(jù)判斷異常的6個檢驗

企業(yè)收入、成本、利潤、庫存、銀行賬戶、應(yīng)納稅額納入監(jiān)管

銀行賬戶的預(yù)警信號

金稅系統(tǒng)對企業(yè)的具體影響

企業(yè)如何規(guī)避稅收風(fēng)險

發(fā)票的合規(guī)合法風(fēng)險管理

報告合規(guī)：確保財務(wù)報告真實準確，信息完整

真實案例：關(guān)鍵時期企業(yè)的合法合規(guī)救了企業(yè)一命

內(nèi)控實務(wù)：業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控風(fēng)險管理

合同管理

合同管理主要風(fēng)險點

重大事項未簽訂合同

未評估合同對象的履約能力

遭遇商業(yè)欺詐

合同印鑒缺乏集中管理

合同檔案缺乏統(tǒng)一保管

合同管理監(jiān)督控制措施

不相容職務(wù)分離

合同集中管理

合同章的保管和使用

合同審核/審批/簽訂的權(quán)限設(shè)置

財務(wù)/審計審核視角下的注意事項

有效利用格式合同

案例講解：合同管理鬧出的烏龍最終對簿公堂事件

案例講解：某大型企業(yè)合同管理的細節(jié)亮點范本

采購循環(huán)

采購風(fēng)險有哪些

采購預(yù)測不準風(fēng)險

供應(yīng)不及時風(fēng)險

貨物與訂單不符風(fēng)險

采購不合理呆滯風(fēng)險

采購價格不合理風(fēng)險

采購回扣風(fēng)險

采購風(fēng)險規(guī)避手段

做好采購預(yù)算及策略規(guī)劃

慎重選擇供應(yīng)商，重視評級管理

嚴格審查訂貨合同完善合同條款

流程管控價格，強化過程跟蹤和控制

拓寬信息渠道保持信息流的順暢

充分運用供應(yīng)鏈管理優(yōu)化供應(yīng)和需求

供料管理：采購模式與庫存控制

案例講解：采購漏洞管理帶給企業(yè)的巨大經(jīng)濟損失

討論：對于觀點核心企業(yè)應(yīng)建立與供應(yīng)商共贏的格局看法

討論：針對企業(yè)實際情況給出采購業(yè)務(wù)管控的改革方向

第三講：創(chuàng)造BP財務(wù)價值突破工作效率篇

一、六字突破之突破效率

擅用先進管理工具

突破工作效率

創(chuàng)造更大價值

管理工具的運用基礎(chǔ)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計理念及思路

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息搜集

先進管理工具展示

二、六字突破之突破關(guān)系

溝通能力測試

專業(yè)工具溝通能力的測試

統(tǒng)計出測試成績，公布答案

互動環(huán)節(jié)：感悟7/38/55定律

學(xué)員互動：自我認知

案例講解：知行合一五施模型解決80%的溝通問題

如何突破自我，跳出職業(yè)短板

業(yè)財之間語言溝通障礙現(xiàn)狀分析

如何突破業(yè)財之間溝通壁壘

事為先，人為重

底線、共贏，人和事之間關(guān)系的突破

如何打通業(yè)財融合任督二脈

用逆向管理智慧管理好上級

德不孤必有臨，相處好鄰居

領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御服務(wù)好下屬

業(yè)財融合之間的溝通技巧實戰(zhàn)

與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通的4W原則

與平級或跨部門的親、情溝通技巧

與下屬溝通的四講究原則

三、六字突破之突破效果

大處著眼、小處著手在效果上做出突破

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