現(xiàn)金流量在企業(yè)經(jīng)營管理中的作用

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企業(yè)追求收益的強(qiáng)烈愿望與客觀環(huán)境對(duì)流動(dòng)性的強(qiáng)烈要求，使兩者之間的矛盾更加突出。企業(yè)發(fā)展規(guī)劃一般都反映其經(jīng)營戰(zhàn)略，以獲利為目標(biāo)，通常包括更高的經(jīng)營規(guī)模、市場占用率和新的投資項(xiàng)目等內(nèi)容，其實(shí)施需以更多的現(xiàn)金流出為前提，一旦現(xiàn)金短缺，其發(fā)展規(guī)劃無疑就成了“無源之水”。因而，企業(yè)規(guī)劃、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)都必須以現(xiàn)全流量預(yù)算為軸心，把握未來主觀流量平衡。

綜上所述，現(xiàn)金流量在價(jià)值創(chuàng)造過程中，猶如企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與收益的“平衡器”。企業(yè)通過對(duì)現(xiàn)金流量規(guī)模與結(jié)構(gòu)等的密切關(guān)注，能夠正確分析企業(yè)在不同時(shí)期的支付能力，客觀評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)化企業(yè)決策行為，從而達(dá)到未雨綢繆，防范和化解破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)價(jià)值的目的。因此，在現(xiàn)代企業(yè)管理中，關(guān)注現(xiàn)金流量應(yīng)該是企業(yè)經(jīng)營管理的重點(diǎn)。
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