《AI財務工作法：賦能財務工作提質(zhì)增效》 1天

AI財務工作法：賦能財務工作提質(zhì)增效課程背景：
在數(shù)字經(jīng)濟浪潮下，財務部門正面臨前所未有的挑戰(zhàn)：海量票據(jù)處理耗時費力、人工核算易錯率高、戰(zhàn)略分析依賴經(jīng)驗判斷、合規(guī)審計風險難追溯，傳統(tǒng)工作模式已難以適應企業(yè)降本增效與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。與此同時，AI技術的突破為財務工作范式革新提供了新機遇——從發(fā)票自動識別到現(xiàn)金流智能預測，從風險動態(tài)預警到戰(zhàn)略建模分析，AI正在重構財務全流程價值鏈。然而，企業(yè)在落地AI工具時普遍面臨三大難題：場景碎片化（缺乏系統(tǒng)性應用框架）、技術門檻高（提示詞設計、數(shù)據(jù)處理與系統(tǒng)集成能力不足）以及數(shù)據(jù)安全隱患?（公共模型與本地化部署的權衡困境）。
本課程以AI技術為核心，圍繞“場景賦能-工具實操-體系重構”三大維度展開。課程深度結合《AI財務工作流重構方法論》，系統(tǒng)拆解從自動化賬務處理（如發(fā)票結構化提取、VBA腳本自動生成）、智能分析（成本波動預測、償債能力建模）到戰(zhàn)略決策支持（投資回報模擬等）的全鏈路解決方案。通過五維提示詞工程、財務數(shù)據(jù)清洗標準化、AI知識庫搭建等實操模塊，針對性解決“AI工具調(diào)教難”“業(yè)務邏輯編碼弱”“數(shù)據(jù)安全不可控”等痛點。課程以真實企業(yè)案例為牽引，幫助學員建立“技術-業(yè)務-安全”三位一體的AI自動化財務體系，真正實現(xiàn)從基礎核算到戰(zhàn)略賦能的跨越式升級。
課程收益：
1. 破解效率瓶頸：掌握AI自動化處理高頻財務事務（如發(fā)票處理等重復性工作）的核心方法，顯著提升財務工作效率
2. 精通AI工具應用：深度掌握AI提示詞工程五維操作法，獲得財務專屬提示詞模板及調(diào)優(yōu)技巧，使AI工具生成更加精準、貼合實際需求的內(nèi)容
3. 重構工作范式：構建智能財務工作流設計能力，實現(xiàn)VBA腳本編寫、數(shù)據(jù)清洗、可視化分析等技術的AI賦能，讓財務工作更高效、更有品質(zhì)
4. 強化決策支持：運用AI完成盈利能力分析、戰(zhàn)略解碼、投資決策等復雜場景分析，輸出專業(yè)級分析報告，賦能企事業(yè)單位高質(zhì)量發(fā)展
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：各級財務人員、財務管理者、財務數(shù)據(jù)配合工作者等
課程方式：AI知識普及+AI底層邏輯與財務工作的底層邏輯+AI工具與方法+實操練習
贈送福利-課程資料包：
清華大學104頁《DeepSeek：從入門到精通》
《DeepSeek指導手冊從入門到精通》
50頁
《AI工具應用盤點報告》
《AI工具庫：辦公、繪圖、視頻、寫作等》
課程大綱
第一講 AI重塑財務工作新范式
一、財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然趨勢
1. 數(shù)字經(jīng)濟時代下財務工作的挑戰(zhàn)與痛點
2. AI技術如何解決傳統(tǒng)財務效率瓶頸
3. DeepSeek在財務領域的核心能力解析
34747201511304. 財務工作范式變革的底層邏輯
互動交流：你希望AI能夠幫你處理哪些財務工作
二、AI在財務中的典型應用場景
1. 自動化賬務處理：發(fā)票識別與憑證生成
2. 智能財務分析：現(xiàn)金流預測與成本優(yōu)化
3. 合規(guī)與審計：風險預警與異常檢測
案例：某企業(yè)通過DeepSeek實現(xiàn)效率顯著提升
三、AI財務工作流重構方法論
1. 從人工到智能：流程拆解與重構步驟
2. AI工具與財務工作的無縫集成
3. 關鍵指標：效率提升與錯誤率下降
實操演練：使用AI對發(fā)票進行數(shù)據(jù)提取，輸出統(tǒng)計表
第一步：選定需要進行數(shù)據(jù)處理的發(fā)票資料，上傳給AI工具
第二步：設計AI提示詞，驅(qū)動AI工具自動統(tǒng)計數(shù)據(jù)并輸出表格
3620770254000四、AI財務數(shù)據(jù)信息安全與解決方案
1. AI潛在信息安全風險
2. AI信息安全應對措施分析
3. 公用AI大模型 VS 本地部署AI大模型
4. 從戰(zhàn)略發(fā)展角度看AI本地部署
實操演練：AI開發(fā)財務數(shù)據(jù)脫敏工具確保信息安全
第一步：明確數(shù)據(jù)資料脫敏規(guī)則
第二步：設計AI提示詞，驅(qū)動AI開發(fā)脫敏工具
第二講 財務專用AI提示詞工程
一、AI提示詞分析
1. 為什么你感覺AI并沒有那么強大、好用
2. 調(diào)教AI的秘訣：AI提示詞
3. 五維提示詞操作法
1）背景：向AI闡述相關背景信息
34899602286002）角色：指定AI需要扮演的特定角色
3）目標：文案、代碼、話術、方案......
4）結果：形式、風格、場景、字數(shù)......
5）示例：結構、風格、專業(yè)度......
4. 常見的AI提示詞使用誤區(qū)
二、AI/DeepSeek R1提示詞操作方法
1. 把握提示詞操作原則，讓DeepSeek更懂你
2. DeepSeek R1提示詞操作方式大不相同
3. DeepSeek R1提示詞技巧與使用案例講解（是否有案例）
1）提示詞技巧1：角色設置的使用條件
案例：無效與有效的情況對比
2）提示詞技巧2：結果限定依然有效
案例：無結果限定與有結果限定對比
3）提示詞技巧3：背景描述要重視
4）提示詞技巧4：示例的應用條件分析
實操演練：采用五維提示詞操作法驅(qū)動AI處理財務工作
三、典型財務場景AI提示詞模板
1. 利潤表生成提示詞與解析
2. 成本波動分析提示詞與應用
3. 預算缺口預測提示詞
4. 稅務合規(guī)檢查提示詞
實操演練：設計并優(yōu)化成本波動分析提示詞
四、AI提示詞調(diào)優(yōu)與避坑指南
1. 常見誤區(qū)：模糊指令與過度復雜化
2. 動態(tài)調(diào)整：根據(jù)反饋迭代提示詞
3. 多工具協(xié)同提示詞設計
第三講 AI在財務數(shù)據(jù)處理中的應用
358330576200一、財務數(shù)據(jù)處理場景縱覽
1. 財務數(shù)據(jù)處理工作中的常見痛點
2. AI財務數(shù)據(jù)處理工具一覽
3. AI在財務數(shù)據(jù)處理中的應用場景
4. AI在數(shù)據(jù)處理中的技術整合
二、AI財務數(shù)據(jù)預處理
1. 財務數(shù)據(jù)預處理分類
2. 數(shù)據(jù)清洗：缺失值處理、異常值處理、重復值處理
第一步：明確數(shù)據(jù)質(zhì)量問題（自查，或AI自動識別）
第二步：撰寫AI提示詞生成VBA代碼，驅(qū)動Excle自動進行數(shù)據(jù)清洗
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與標準化：數(shù)據(jù)標準化、格式轉(zhuǎn)換、特征工程
實操演練：對現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料進行AI自動化清洗
三、AI數(shù)據(jù)可視化設計與計算
1. AI輔助數(shù)據(jù)可視化策略分析
2. AI實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化設計：可視化網(wǎng)頁、數(shù)據(jù)圖表等
第一步：選擇需要進行可視化的數(shù)據(jù)資料
第二步：通過DeepSeek/AI提供可視化策略
第三步：利用AI實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化網(wǎng)頁或者數(shù)據(jù)圖表的生成
實操演練：通過AI將數(shù)據(jù)進行可視化設計
Excel公式與函數(shù)的智能化處理
第四講 AI賦能財務分析工作
一、財務分析中的場景與痛點
1. 財務分析應用場景
2. 財務分析工作中的痛點/難點
3. 日常財務分析工作需要具備的能力素養(yǎng)
二、AI賦能基礎財務分析
1. 財務報表分析：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表
2. 專項財務分析
1）盈利能力分析：通過毛利率、凈利率等指標評估盈利質(zhì)量
2）營運效率分析：存貨周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
第一步：用AI進行數(shù)據(jù)清洗
第二步：采用專業(yè)提示詞驅(qū)動AI工具生成分析報告
3）償債能力分析：計算流動比率、速動比率等短期償債指標
實操演練：用AI/DeepSeek進行基礎財務分析
三、AI支持企業(yè)財務戰(zhàn)略分析
1. 趨勢分析與預判：基于歷史數(shù)據(jù)與市場宏觀的智能化分析
2. 戰(zhàn)略分析：采用專業(yè)戰(zhàn)略分析模型對企業(yè)戰(zhàn)略解碼
第一步：選擇戰(zhàn)略分析模型
第二步：明確參考數(shù)據(jù)、政策資料等參考信息
第三步：AI輸出專業(yè)分析方案（甚至可視化圖表）
3. 投資決策分析：對內(nèi)投資分析與對外投資分析
實操演練：通過AI工具＋財務數(shù)據(jù)實現(xiàn)戰(zhàn)略分析支持
第五講 AI財務文檔撰寫方法
一、財務文檔撰寫場景與痛點
1. 職場財務文檔撰寫應用場景
2. 財務文檔撰寫中的高頻痛點/難點
3. 財務文檔撰寫需要具備的能力素養(yǎng)模型
二、搭建財務AI知識庫
1. AI認知盲區(qū)：不懂你的財務工作
2. AI知識庫的分析說明
3. ima知識庫的簡介說明
4. 納米AI知識庫/ima知識庫的使用方法
實操演練：搭建自己的財務AI知識庫
三、AI賦能財務文檔寫作
1. AI高效撰寫財務報告
2. 使用AI對現(xiàn)有財務文檔進行優(yōu)化
3. 用AI制作財務管理制度文件
4. AI規(guī)劃設計預算方案文檔
實操演練：使用AI/DeepSeek撰寫財務報告
四、AI財務會議系統(tǒng)
3268980431801. 財務會議事務的常見問題
2. AI賦能財務會議工作
3. AI助力會議前準備更充分
4. AI提升會議中的協(xié)作效率
5. AI賦能會議后的執(zhí)行跟進
附：課程實操應用工具/方法
工具1：AI打造脫敏軟件保護企業(yè)信息安全
工具2：AI五維提示詞工程技術
工具3：AI駕馭思維導圖工具、mermaid體系搭建工具
工具4：AI自動提取發(fā)票數(shù)據(jù)信息
工具5：AI財務數(shù)據(jù)資料自動化清洗
工具6：AI輔助財務資料格式轉(zhuǎn)換與統(tǒng)一化
工具7：AI財務數(shù)據(jù)可視化分析
工具8：AI輔助財務基礎數(shù)據(jù)分析應用
工具9：AI賦能專項財務數(shù)據(jù)分析應用
工具10：AI支持企業(yè)財務戰(zhàn)略分析
工具11：AI財務知識庫搭建
工具12：AI撰寫高品質(zhì)財務報告文檔
工具13：AI輔助財務會議高效在開展
附：課程運營保障機制

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