固本控流-預算管控與現(xiàn)金流管理

【課程時間】6月14-15日

【培訓地點】廣州

【培訓費用】RMB3800 元/人，會員8張票（含培訓費、教材費、稅費、茶點）

【課程對象】企業(yè)高層管理人員，供應鏈相關部門，研發(fā)，采購，行政，財務，人力，市場、生產(chǎn)、質量、運營等企業(yè)各業(yè)務節(jié)點及相關人員。

課程背景

以公司整體經(jīng)營目標為基礎的預算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預算管理掌控公司經(jīng)營全局，如何成功實施全面預算管理，如何跟蹤全面預算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。

課程收益
培訓講師通過大量的案例分析與實例演練，為學員展示一個系統(tǒng)、科學的基于戰(zhàn)略績效的預算管理體系，幫助企業(yè)和參訓人員了解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，充分運用預算控制公司的整體運作。如何運用預算管理參與企業(yè)績效激勵管理中，幫助企業(yè)找準企業(yè)控制的關鍵點并掌握有效的控制方法。

具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：

一、了解預算編制方法，如何基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門制定競爭力目標！

二、理解并構建適合自己公司的預算管理體系。

三、設計從企業(yè)組織架構到崗位職責的全面預算責任績效體系。

四、擬定企業(yè)預算編制推進計劃、預算編制步驟、預算編制責任考核體系。

五、掌握跟蹤預算執(zhí)行的基于績效評價的預算執(zhí)行跟蹤評價方法。

六、學會通過預算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評

七、通過預算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地。

認識——全面預算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標的重要性

明確——高效的全面預算管理體系中的關鍵點

理解——構建適合自己企業(yè)的預算管理體系的思路

學習——預算編制的流程、工具和方法

掌握——跟蹤預算執(zhí)行的有效方法

通過預算管理對企業(yè)經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評，真正提高企業(yè)效益

課程大綱

認識全面預算

引子---理清預算的觀念：

花錢比掙錢重要！

掙錢從花錢開始！

控制花錢—預算，是實現(xiàn)掙錢的第一步！

誰花錢,誰辦事,誰編預算!

花什么錢,辦什么事,編什么預算!

預算不是專屬財務人員的責任！

有差異的預算才會有價值！

·一、企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制

·1、預算，您的直覺是什么？

·2、什么是預算？

·3、什么是預算管理

·4、什么是全面預算管理

·5、全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

·如何理解全方位？

·如何理解全過程？

·如何理解全員？

·全面預算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理

·全面預算管理不同于傳統(tǒng)財務預算

·全面預算管理不同于經(jīng)濟責任承包

·什么是有效的控制？

·二、預算承接戰(zhàn)略

·企業(yè)戰(zhàn)略設計：

·   方向

·   定位

·   目標

·何為戰(zhàn)略？

·   找準方向，趨利避害，揚長補短，實現(xiàn)目標。

·1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐

·2、國家有關部門的強力推薦

·3、全面預算管理的自身價值

·  戰(zhàn)略目標落地化

·  經(jīng)濟活動目標化

·  管理方式精細化

·  經(jīng)營活動受控化

·  資金控制提前化

·  績效管理依據(jù)化

·  成本控制約束化

·案例：課堂案例討論—SWOT分析

·案例：某知名企業(yè)年度方針目標論證情景再現(xiàn)。

·二、預算概要

·經(jīng)營計劃要預先確定：

·- 未來要做什么？（目標）

·- 未來由誰去做？（責任）

·- 未來何時做？  （時間）

·- 未來如何去做？（措施）

·第一步  用戶想要什么？-所有的企業(yè)計劃從分析用戶需求開始

·第二步  競爭環(huán)境-競爭對手的戰(zhàn)略是什么？分析對手的優(yōu)勢及劣勢

·第三步  企業(yè)宗旨-我們給用戶什么？

·第四步  3-5年的目標，達到此目標的關鍵成功因素

·第五步  必須的產(chǎn)品及服務

·第六步  策略及實施計劃

·第七步  財務預測

·第八步  合作伙伴

·第九步  潛在外部問題及應急計劃

·第十步  各項計劃與預算

·1、戰(zhàn)略：

·   戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃

·2、經(jīng)營預算（計劃）

·  經(jīng)營預算（計劃）的擬定

·3、企業(yè)經(jīng)營計劃與部門計劃

·  部門計劃

·  個人計劃

·4、流程

·  案例

·5、財務預算

·6、預測

·7、報告

·8、評價與績效

·案例

·三、如何編制預算

·全面預算項目工作步驟：

·1、預算管理組織設計

·   成立預算管理委員會（預算牽頭領導小組）

·2、召開預算動員啟動會議

·   明確各部門的職責，時間，要求

·3、制定預算管理制度，原則，標準，細則，機制等

·   統(tǒng)一預算語言

·4、擬定預算模版，預算手冊等

·5、培訓預算工作相關人員

·6、確定考核評價機制

·7、定期召開協(xié)調(diào)會議

·8、簽訂目標業(yè)績合同，預算方案確定下發(fā)執(zhí)行

·預算的編制要領

·   表格\

·   模板\

·   案例

·預算只有執(zhí)行好壞問題!沒有完成多少問題!

·魔鬼藏在預算的細節(jié)中!

·預算編制的管理

·什么類型的預算最適合本公司？

·預算工作落地流程：

·   設立預算組織及組織架構

·   預算崗位職責

·   預算制度設定

·   預算時間月歷

·案例份分享預算編制內(nèi)容體系

·預算編制起點的選擇

·預算的編制方法介紹

·三級預算編制表格體系（某集團預算編制表格體系示例）

·經(jīng)營預算的編制

·  要求

·  要領

·  表單

·  案例

·銷售預算的編制

·  市場戰(zhàn)略意圖

·  競爭差距

·  市場洞察

·  創(chuàng)新焦點

·  戰(zhàn)略聚焦

·  關鍵任務

·  資源創(chuàng)新

·  機制創(chuàng)新

·  體系保障

·  風險應對

·采購預算的編制

·成本預算的編制

·   標準

·   BOM

·   制費

·日常費用的預算編制

·固定費用的預算編制

·變動費用的預算編制

·項目費用的預算編制

·資本預算的編制

·資金預算的編制和平衡

·預算中的信息傳遞

·案例：預算編制模版、表單、說明

·將預算當作項目管理——如何管理

·各部門人員角色定位——責任劃分

·各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

·編制過程中的常見問題分析

·財務人員在預算中的地位和作用

·財務人員預算管理中的誤區(qū)：

·    財務人員編預算、統(tǒng)領預算

·四、如何讓預算得到有效的執(zhí)行？

·預算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

·怎樣編制預算才能帶來預算的有效執(zhí)行？

·案例

·績效與績效管理

·預算的績效考核

·編制過程的考核評價

·預算執(zhí)行過程中的考核評價

·預算的調(diào)整與追加

·審批職責權限

·沒有績效評價的預算不是真正的預算！

·年度、月度預算執(zhí)行分析總結

·預算、預贏、預測、預警、預案

·風險管理與控制

·預算案例分析

·你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！

·預算目標與預算執(zhí)行評價案例

·現(xiàn)場答疑

講師介紹

孫  犁 老師

曾任haier集團某本部財務總監(jiān)，

全國財務實戰(zhàn)培訓師。

長期擔任中國總會計師協(xié)會管理會計師中高級課程授課講師;

主講：績效管理、管理會計信息系統(tǒng)以及管理會計類相關預算、成本、分析、內(nèi)控、數(shù)字化轉型、財務共享、財務轉型、財務BP等相關課程。

授課、咨詢、顧問及項目輔導近千家；

2023年擔任北大財務BP研修班主講老師，

同時擔任浙江工業(yè)大學寧?？h中小企業(yè)經(jīng)營管理領軍人物培訓班特約導師！

華東理工大學客座教授，講授《工廠財務管理與成本優(yōu)化》課程；

【專業(yè)資質】

實戰(zhàn)派資深財務管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問，幾十家培訓咨詢機構特聘財務專家！

中國總會計師協(xié)會管理會計師資格認證講師團核心講師、CFO總會計師培訓項目講師。

曾擔任寧波公牛集團、青島康達集團財務顧問，目前在多家上市公司擔任顧問和項目咨詢工作。

借鑒先進管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)競爭力管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。

授課風格：實戰(zhàn)、實用、實效?？梢愿鶕?jù)企業(yè)需求量身定做管理課程和咨詢項目。

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