企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購與決策

  培訓(xùn)講師:石磊

講師背景:
石磊先生中國(guó)知行教育基地國(guó)學(xué)講師云南道德講堂發(fā)起人及主訓(xùn)師莫凡—菩提心公益基金和心靈工作坊負(fù)責(zé)人全國(guó)傳統(tǒng)文化推廣工程戰(zhàn)略合作伙伴卓爾斯企業(yè)管理顧問公司(香港)培訓(xùn)總監(jiān)多家企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)師和心理咨詢師【培訓(xùn)師資歷】澳門國(guó)際公開大學(xué)MBA 詳細(xì)>>

石磊
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企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購與決策詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購與決策

企業(yè)需要戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)需要謀略。如果公司的財(cái)務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色,那就說明已經(jīng)落伍于整個(gè)大時(shí)代了!企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛,財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是甲,投資并購是加速的戰(zhàn)馬,缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中,馳騁沙場(chǎng),無往不利。

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如何能在投資并購初期搭建完美的股權(quán)結(jié)構(gòu),順利完成盡職調(diào)查和對(duì)價(jià),最終完成并購。再到投資并購后,盡快完成企業(yè)整合、文化融合,對(duì)財(cái)務(wù)人員和法務(wù)人員的專業(yè)要求都是非常高的。

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本課程偏重從企業(yè)的財(cái)務(wù)管理角度出發(fā),為企業(yè)分析投資并購中經(jīng)常遇到的痛點(diǎn),運(yùn)用當(dāng)前流行的并購思維助力企業(yè)并購的業(yè)務(wù)發(fā)展,從而為企業(yè)帶來百倍的價(jià)值提升。

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【課程收益】

  • 了解企業(yè)診斷書三大報(bào)表的讀法
  • 了解如何一眼看出好資產(chǎn)差資產(chǎn)
  • 了解企業(yè)投資的基本理念
  • 了解商譽(yù)概念、性質(zhì)
  • 了解分布式購買的核心價(jià)值
  • 掌握投資并購中的財(cái)務(wù)法務(wù)要點(diǎn)
  • 掌握企業(yè)投資、并購的基本工具及方法
  • 掌握企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)控制思維,運(yùn)用到企業(yè)業(yè)務(wù)決策中

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【課程宗旨】

根據(jù)學(xué)員需求,在短期內(nèi)讓學(xué)員掌握財(cái)務(wù)報(bào)表基本知識(shí),具備財(cái)務(wù)投資并購頭腦,懂得企業(yè)投融資并購的大思路和風(fēng)險(xiǎn)要素。

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【課程時(shí)間】6-12小時(shí)

【課程目標(biāo)】學(xué)員發(fā)現(xiàn)投資并購對(duì)于企業(yè)的重要性;影響管理層對(duì)于投資并購的決策思路;解決企業(yè)并購中的投融資難題。

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【課程大綱】

目錄

一、戰(zhàn)略解讀公司財(cái)務(wù)報(bào)表

“底子”——資產(chǎn)負(fù)債表

  • 資產(chǎn)質(zhì)量高還是低?
  • 高風(fēng)險(xiǎn)還是低風(fēng)險(xiǎn)?
  • 重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)?
  • 專業(yè)化還是多元化?

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“面子“——利潤(rùn)表

  • 盈利從何而來?
  • 盈利能否持續(xù)?
  • 盈利歸誰所有?
  • 盈利質(zhì)量如何?

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“日子“——現(xiàn)金流量表

  • 收入有無現(xiàn)金保障?
  • 利潤(rùn)有無現(xiàn)金保障?
  • 投資的錢從何而來?
  • 企業(yè)的根生命周期?

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案例:海天醬油;貴州茅臺(tái);福耀玻璃;谷歌;微軟;騰訊;萬科

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二、企業(yè)成長(zhǎng)的三個(gè)階段?

  • 企業(yè)三個(gè)成長(zhǎng)階段中的投資并購需求
  • 企業(yè)投資并購中的“博弈”思維
  • 紅藍(lán)牌博弈游戲(哈佛商學(xué)院Emba經(jīng)典博弈游戲)
  • 共贏思路

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三、企業(yè)為何要進(jìn)行投資并購?

  • 提升局部競(jìng)爭(zhēng)力 (案例分析)
  • 市場(chǎng)防御? (案例分析)
  • 技術(shù)短板? (案例分析)
  • 優(yōu)質(zhì)資源打包? (案例分析)
  • 股權(quán)也是商品? (案例分析)
  • 海外投資并購? (案例分析)

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四、企業(yè)投資并購中商譽(yù)的玩法?(0.5h)

  • 商譽(yù)的確定
  • 如何減少商譽(yù)流行的分步式購買方式
  • 案例美年大健康

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  • 資產(chǎn)并購還是股權(quán)并購
  • 房地產(chǎn)公司的并購案例

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  • 如何設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)
  • 企業(yè)估值的確定方法
  • 盡職調(diào)查中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
  • 通常情況下,并購前期需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的對(duì)策
  • 董事會(huì)陷阱
  • 股東借款陷阱
  • 稅金陷阱

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  • 并購達(dá)成后需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)策略
  • 對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)和套路
  • 債務(wù)及擔(dān)保陷阱
  • 強(qiáng)賣權(quán)陷阱
  • 并購報(bào)表期初數(shù)的確定方法以及凈資產(chǎn)的評(píng)估

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  • 企業(yè)整合中應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)策略

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五、并購中的其它問題?

  • 國(guó)家政策問題
  • 地域差異問題
  • 投資并購中的整合問題

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六、課程回顧、課程結(jié)束

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【課程背景】疫情來了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來,這是擺在我們面前最突出的問題?,F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),人力成本又持續(xù)增長(zhǎng),在沒有利潤(rùn)沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期??研發(fā)需要錢,廠房人員擴(kuò)張需要錢,訂單增加也需要錢,可以說企業(yè)無論什么階段,什么時(shí)期都需要資金支持。然而作為中小企

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課程背景新的時(shí)代是企業(yè)從粗放經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的時(shí)代。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),很多過去經(jīng)營(yíng)很有心得的老板,在越來越復(fù)雜,越來越風(fēng)云變幻的商業(yè)環(huán)境下無所適從,敗下陣來。商戰(zhàn)如戰(zhàn)場(chǎng),企業(yè)不但要比武器的銳利還要比方法的先進(jìn)乃至于理念和經(jīng)營(yíng)哲學(xué)。稻盛和夫,被稱為日本的“經(jīng)營(yíng)之圣、人生之師”,作為日本的企業(yè)家兼哲學(xué)家第一人,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和人生理念方面均有獨(dú)到而務(wù)實(shí)的見解。他用40年

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【課程背景】與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍,必須要解放思想,開放思路,有必要借鑒股權(quán)投資的成熟經(jīng)驗(yàn),和最新管理模式,逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資(CorporateVentureCapital,?即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式,作為一種明顯的趨勢(shì),在學(xué)術(shù)界已越來越被關(guān)注。而在業(yè)界,經(jīng)歷了多年的發(fā)展,早已成為風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域一

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【課程背景】疫情來了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來,這是擺在我們面前最突出的問題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),人力成本又持續(xù)增長(zhǎng),在沒有利潤(rùn)沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期??此前很多企業(yè)在支付員工成本的時(shí)候,是通過現(xiàn)金薪酬的方式,但是在特殊時(shí)期,如何通過股權(quán)進(jìn)行彈性支付,顯得尤為關(guān)鍵。

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【課程背景】2021年中國(guó)進(jìn)入新的時(shí)代,消費(fèi)要升級(jí),國(guó)家要解決卡脖子的技術(shù)限制問題,傳統(tǒng)企業(yè)要找到突破口進(jìn)行模式或技術(shù)轉(zhuǎn)型,越來越多的企業(yè)開始關(guān)注創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)造。然而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),隨著人力成本持續(xù)增長(zhǎng),人的成本將成為中小企業(yè)難以承受之重。尤其創(chuàng)業(yè)企業(yè)在利潤(rùn)微薄、收入緩慢、現(xiàn)金流缺乏的情況下,如何挺過艱難時(shí)期?如何留住關(guān)鍵人才?創(chuàng)業(yè)者都在苦苦尋覓

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【課程背景】進(jìn)入21世紀(jì),我們迎來了人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新的科技浪潮,也迎來了國(guó)家對(duì)促進(jìn)內(nèi)需和創(chuàng)新科技等政策的支持,這些都是新的歷史發(fā)展機(jī)遇。然而,隨著國(guó)際形式變化,貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭,以及越來越高漲的人工成本和生產(chǎn)資料成本,經(jīng)營(yíng)企業(yè)也變得越來越難以獲利。僅僅依靠過去簡(jiǎn)單粗放的經(jīng)營(yíng)方式很難維系企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。本課程吸收和借鑒了世界500強(qiáng)公司先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),

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【課程背景】業(yè)務(wù)部門經(jīng)常抱怨,財(cái)務(wù)報(bào)表就是一堆數(shù)字,如何才能迅速看懂報(bào)表?財(cái)務(wù)部經(jīng)常要求業(yè)務(wù)部門按規(guī)章辦事,但規(guī)章制度看上去都很死板,甚至?xí)璧K業(yè)務(wù),如何才能打破這種僵局?一個(gè)個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)到底是什么意思?跟我有什么關(guān)系?公司要降低成本,具體到每個(gè)部門要怎么做啊?每年都要做預(yù)算,都是財(cái)務(wù)在玩數(shù)字游戲,他們直接做了不就好了,為何非得讓我們天天編數(shù)字把戲??【課程收

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【課程背景】多年來,在中國(guó)高速發(fā)展的東風(fēng)下國(guó)內(nèi)企業(yè)迎來一個(gè)又一個(gè)風(fēng)口,實(shí)現(xiàn)了快速成長(zhǎng)。然而疫情蔓延,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,過去助推的中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的要素也悄然發(fā)生著變化。中國(guó)的企業(yè),無法再以過去粗放型的方式發(fā)展。對(duì)于有一定規(guī)模的公司,老板們更是發(fā)現(xiàn),打江山容易,坐江山難。如果管理者不會(huì)看數(shù)據(jù),不會(huì)分析使用數(shù)據(jù),不掌握科學(xué)決策方法,僅僅憑借拍腦袋指揮經(jīng)營(yíng),導(dǎo)致的

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【課程背景】經(jīng)濟(jì)下行,許多企業(yè)面臨生存危機(jī)。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),商業(yè)活動(dòng)不只是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),難以畢其功于一役。這就要求企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及財(cái)務(wù)部門必須具備財(cái)務(wù)思維戰(zhàn)略體系的大財(cái)務(wù)管控能力。而內(nèi)部控制以及風(fēng)險(xiǎn)把控就是這核心中的核心,重點(diǎn)中的重點(diǎn)。本課程通過講述五大財(cái)務(wù)能級(jí)展示世界500強(qiáng)企業(yè)如何一步步依靠財(cái)務(wù)思維發(fā)展壯大。講師不僅精通財(cái)務(wù)而且能夠跳出財(cái)務(wù)用經(jīng)營(yíng)者思維重塑財(cái)務(wù)價(jià)值。

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【課程背景】數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代正在加速到來,商業(yè)變革和管理變革,給企業(yè)帶來了全新的工作方式和極大的不確定性,財(cái)務(wù)管理者比以往任何時(shí)候都面臨極大的挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對(duì)數(shù)字技能和專業(yè)技能的巨大變革,如何參與到企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局和管理模式的重塑中去,積極成為企業(yè)戰(zhàn)略制定的深度參與者,為企業(yè)提供決策建議并發(fā)揮影響力,是每一位財(cái)務(wù)人員都需要面對(duì)的問題。本課程從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的理念出發(fā),從

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