《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》詳細內(nèi)容
《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
《現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢—新形勢下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理》
主講：趙春國老師
【課程背景】
企業(yè)運營中，資金如同血液般重要。資金問題是困擾企業(yè)老板們的財務管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用，是老總們時時刻刻都在思考和焦慮的財務問題。隨著業(yè)務拓展、規(guī)模擴大，資金流動越發(fā)復雜。多項目并行、多地市場布局，使資金的籌集、分配、使用和監(jiān)控難度加大。隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。資金鏈斷裂風險成為企業(yè)發(fā)展的潛在威脅，合理規(guī)劃與高效管理資金，能保障企業(yè)資金順暢，降低財務風險，實資可持續(xù)發(fā)展。
許多企業(yè)已經(jīng)意識到資金是企業(yè)發(fā)展壯大的關鍵動因，但對于資金管理的內(nèi)涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結合國內(nèi)外最新的資金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學的資金管理意識，建立有效的資金管理架構，提高資金效率，及時發(fā)資并解決企業(yè)經(jīng)營中的資金問題和風險。
【課程收益】
深入理解資金管理理論，掌握資金預算編制、資金成本控制、資金風險管理等方法技巧，了解最熱門的資金管理理念框架，掌握資金管理最基本的內(nèi)容與工具。
掌握國內(nèi)外先進的資金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式。
把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值。
基于所學知識，能制定科學合理的資金戰(zhàn)略規(guī)劃，合理安排資金結構，做出明智的投資、融資及資金運營決策，提高資金使用效率，降低資金成本。
識別資金管理各環(huán)節(jié)風險，如信用風險、市場風險、流動性風險等，掌握風險評估和預警方法，制定有效的風險應對策略，降低資金鏈斷裂風險，保障企業(yè)財務安全。
【課程特色】
從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結；以企業(yè)資金管理為背景，結合最新營運資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實務性強，能即學即用。
【課程對象】
企業(yè)出納員、資金專員、會計人員、財務主管、財務經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)、財務總監(jiān)
【課程時間】
1-2天（6小時/天）
【課程大綱】
一、現(xiàn)金在企業(yè)經(jīng)營中的作用有哪些？
1.現(xiàn)金管理是企業(yè)財務管理的核心
企業(yè)運營的血液——現(xiàn)金為王
2.我們?yōu)槭裁葱枰F(xiàn)金？企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3.現(xiàn)金比利潤更重要
二、如何建立資金管理系統(tǒng)？1. 資金管理系統(tǒng)建設規(guī)劃方案
管錢的四個階段
大企業(yè)是怎么管錢的
資金系統(tǒng)的作用
案例：某企業(yè)的資金管理系統(tǒng)建設方案
資金預測系統(tǒng)
資金管理的難點
資金的動態(tài)預測
公司到底需要多少錢?
資金如何轉(zhuǎn)得更快?
資金預測工具
資金安全系統(tǒng)
怎樣管錢才安全
企業(yè)如何才能不缺錢?
資金安全管理方案
如何做好資金內(nèi)部檢查工作？
客戶信用系統(tǒng)
應收賬款的管理：應收賬款的功能、應收賬款成本、收賬政策、信用政策、資金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理
短期債務管理：應付賬款、短期借款
客戶的信用管理
信用管理方案設計
客戶信用評價模版
資金管理主要模式
分散式資金管理
集中式資金管理
信息化背景下的資金管理
三、現(xiàn)金流量是如何分類的？
1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
案例：某集團公司現(xiàn)金流量分析
四、生存模式下資金分析的運用
1.?月度資金平衡分析
2.?資金計劃分析
3.?現(xiàn)金流分析
5.?資金成本和收益率分析
6.資金計劃周期和埴報頻率的確定
9資金頭寸額度的確定與運用
10.資金頭寸調(diào)劑工作
11. 如何更高效的使用資金頭寸
12.現(xiàn)金流危機預警分析
五、如何理解現(xiàn)金流量與時間價值
什么是現(xiàn)金流量
資金時間價值
現(xiàn)金流量預測
現(xiàn)金流量現(xiàn)值應用
案例：資金時間價值在財務決策中的運用
六、如何做好營運資金管理？
1.什么是營運資金？
2.營運資金的特點
3.營運資金流動性分析
4.營運資金管理的原則
5.營運資金管理策略
保守型、激進型、穩(wěn)健型
6. 缺運營資金怎么辦？
案例：某企業(yè)運營資金解析
七、現(xiàn)金流量如何進行規(guī)劃？
如何做好資金預算
建立適當資金余額
控制現(xiàn)金流量
規(guī)劃閑置資金
八、如何運用現(xiàn)金盈利思維，提高企業(yè)資金效率？
1. 現(xiàn)金重要還是利潤重要
2. 讓企業(yè)不缺錢的8大秘訣
3. 提高企業(yè)資金效率的方法
九、 如何做好資金內(nèi)控？
1. 設定不相容職責，建立輪崗制度
2. 建立內(nèi)部稽核制度
3. 建立印鑒使用、銀行賬戶管理、現(xiàn)金盤點制度；
4. 明確收支兩條線原則，禁止現(xiàn)金坐支
案例：某集團企業(yè)資金內(nèi)控缺失帶來影響
十、案例分析與實踐
1. 成功企業(yè)案例剖析
2. 模擬資金管理實踐
【課程總結與回顧】
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