用數(shù)據(jù)決策：構(gòu)建企業(yè)智能化財(cái)務(wù)分析報(bào)表
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府，營(yíng)造良好數(shù)字生態(tài)，打造數(shù)字中國(guó)。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，就不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出具體舉措。數(shù)字時(shí)代對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出了必然要求。加快推進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一方面是貫徹落實(shí)國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合、建設(shè)數(shù)字中國(guó)的必然選擇；另一方面對(duì)于推動(dòng)會(huì)計(jì)職能拓展、提升我國(guó)會(huì)計(jì)工作水平和會(huì)計(jì)信息化水平具有重要意義。

財(cái)務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的重要方面，財(cái)務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此，財(cái)務(wù)不再局限于會(huì)計(jì)科目+復(fù)式記賬法這樣簡(jiǎn)單的算法，而是基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，挖掘、匯聚、分析經(jīng)營(yíng)相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)洞察、預(yù)測(cè)，并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機(jī)制，實(shí)現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時(shí)的決策。因而，數(shù)字財(cái)務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、算法和算力的融合，是財(cái)務(wù)的未來。

為此，本課程《用數(shù)據(jù)決策：構(gòu)建企業(yè)智能化財(cái)務(wù)分析報(bào)表》以財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)分析為基礎(chǔ)，以Power BI工具為突破，跳出傳統(tǒng)的以IT為導(dǎo)向的自助商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)為導(dǎo)向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數(shù)據(jù)真正成為自已的力量，從而實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值以及財(cái)務(wù)價(jià)值，幫助企業(yè)效益最大化。全程采用案例實(shí)操教學(xué)、課中老師輔導(dǎo)、課后作業(yè)鞏固，線上線下全方位跟蹤服務(wù)的創(chuàng)新培訓(xùn)模式，保證每位學(xué)員學(xué)得會(huì)、用得上、為其提升職場(chǎng)核心竟?fàn)幜?，為個(gè)人發(fā)展加分，為成功創(chuàng)造機(jī)會(huì)。


當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢(shì)所趨?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府，營(yíng)造良好數(shù)字生態(tài)，打造數(shù)字中國(guó)。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，就不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出具體舉措。數(shù)字時(shí)代對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出了必然要求。加快推進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一方面是貫徹落實(shí)國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合、建設(shè)數(shù)字中國(guó)的必然選擇；另一方面對(duì)于推動(dòng)會(huì)計(jì)職能拓展、提升我國(guó)會(huì)計(jì)工作水平和會(huì)計(jì)信息化水平具有重要意義。

財(cái)務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的重要方面，財(cái)務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此，財(cái)務(wù)不再局限于會(huì)計(jì)科目+復(fù)式記賬法這樣簡(jiǎn)單的算法，而是基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，挖掘、匯聚、分析經(jīng)營(yíng)相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)洞察、預(yù)測(cè)，并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機(jī)制，實(shí)現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時(shí)的決策。因而，數(shù)字財(cái)務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、算法和算力的融合，是財(cái)務(wù)的未來。

為此，本課程《用數(shù)據(jù)決策：構(gòu)建企業(yè)智能化財(cái)務(wù)分析報(bào)表》以財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)分析為基礎(chǔ)，以Power BI工具為突破，跳出傳統(tǒng)的以IT為導(dǎo)向的自助商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)為導(dǎo)向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數(shù)據(jù)真正成為自已的力量，從而實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值以及財(cái)務(wù)價(jià)值，幫助企業(yè)效益最大化。全程采用案例實(shí)操教學(xué)、課中老師輔導(dǎo)、課后作業(yè)鞏固，線上線下全方位跟蹤服務(wù)的創(chuàng)新培訓(xùn)模式，保證每位學(xué)員學(xué)得會(huì)、用得上、為其提升職場(chǎng)核心竟?fàn)幜Γ瑸閭€(gè)人發(fā)展加分，為成功創(chuàng)造機(jī)會(huì)。




第一講：數(shù)據(jù)思維——智能數(shù)據(jù)分析思維與相關(guān)技術(shù)

分析：傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)思維與智能分析數(shù)據(jù)思維的轉(zhuǎn)變及區(qū)別

導(dǎo)入：經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分類思維、財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化范式

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的結(jié)構(gòu)化標(biāo)準(zhǔn)

1. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的分類

2. 一維表與二維表的應(yīng)用場(chǎng)景及相互轉(zhuǎn)換

二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)操作的自動(dòng)化思維

1. 數(shù)據(jù)處理效率低下的原因分析

2. 如何對(duì)信息化系統(tǒng)引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次處理

3. 如何批量快速處理不規(guī)范數(shù)據(jù)

4. 如何實(shí)現(xiàn)分析報(bào)表的自動(dòng)化做到一鍵刷新，讓你一勞永逸

三、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表模板化思維

思考：什么是數(shù)據(jù)報(bào)表模板

1. 搭建報(bào)表模板的思路

2. 搭建報(bào)表模板需要哪些技能

四、常用數(shù)據(jù)分析思維

1. 發(fā)現(xiàn)走勢(shì)：預(yù)測(cè)的思路

2. 厘清關(guān)系：交叉的思路

3. 驗(yàn)證結(jié)論：假設(shè)的思路

4. 判斷好壞：對(duì)比的思路

5. 萬物歸宗：分組的思路

6. 查看比例：平均的思路

……

五、日常數(shù)據(jù)分析中最常用的五個(gè)工具介紹

1. 海量數(shù)據(jù)的克星——數(shù)據(jù)透視表

2. 簡(jiǎn)單工具展現(xiàn)大用處——條件格式

3. 數(shù)據(jù)歸類統(tǒng)計(jì)利器——分類匯總

4. 讓抽象數(shù)據(jù)直觀展現(xiàn)——圖表

5. 交互式數(shù)據(jù)可視化分析工具——Power BI



第二講：技能提升——經(jīng)營(yíng)分析中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

一、獲取分析數(shù)據(jù)——利用Power Query快速獲取信息化系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)

1. 從Excel或其它文件獲取

2. 從數(shù)據(jù)庫(kù)獲取

3. 從云端Web獲取

二、清洗分析數(shù)據(jù)——數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與加工

1. 數(shù)據(jù)的行列管理及篩選

2. 數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換

3. 數(shù)據(jù)的拆分、合并、提取

4. 刪除重復(fù)項(xiàng)與錯(cuò)誤值

5. 轉(zhuǎn)置和反轉(zhuǎn)

6. 透視和逆透視

7. 分組依據(jù)

8. 列的添加

9. 日期與時(shí)間的整理

三、不同信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的融合——數(shù)據(jù)組合及匯總

1. 追加查詢

2. 合并查詢

3. 合并查詢里的聯(lián)接種類

4. 文件合并

1）從工作薄中匯總大量工作表

2）從文件夾中匯總多個(gè)工作薄



第三講：自助分析——Power BI商業(yè)智能工具應(yīng)用

導(dǎo)入：

1）Power BI 系列組件介紹

2）Power BI Desktop的下載與安裝

1. PBID中的查詢視圖：獲取數(shù)據(jù)與查詢編輯

2. PBID中的關(guān)系視圖：創(chuàng)建基業(yè)務(wù)事實(shí)表間的數(shù)據(jù)關(guān)系（建模）

3. PBID中的數(shù)據(jù)視圖：新建列、調(diào)整類型格式

4. PBID中的報(bào)表視圖：用可視化對(duì)象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式

5. PBID中的可視化對(duì)象：Power BI 中的原生可視化控件

6. Power BI工作主流程：自助式商業(yè)智能分析的流程框架

7. 利用Power BI工具快速形成數(shù)據(jù)可視化

1）表與矩陣可視化對(duì)象的操作及格式設(shè)置

2）關(guān)鍵性指標(biāo)：卡片圖與KPI圖的操作方法

3）利用柱形圖與條形圖做運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析

4）利用折線圖與面積圖做運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析

5）利用餅圖與圓環(huán)圖做運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的占比分析

6）利用散點(diǎn)圖做運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析

7）利用地圖做運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的地域分析

8）利用瀑布圖做運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的影響因素分析

9）個(gè)性化分析的可視化對(duì)象操作方法

10）可視化對(duì)象的切片、篩選與交互分析

11）從宏觀分析鉆取到微觀分析的方法及應(yīng)用



第四講：數(shù)據(jù)建模——利用經(jīng)營(yíng)過程中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)建立分析模型

思考：什么是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型

導(dǎo)入：數(shù)據(jù)模型中的兩類表：實(shí)事表與維度表

1. 實(shí)事表的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

2. 維度表的創(chuàng)建思維與方法

3. 通用業(yè)務(wù)建模思維方法與模型架構(gòu)

4. 在建模中建立與管理數(shù)據(jù)關(guān)系

5. 理解和創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型中的層次結(jié)構(gòu)

6. 數(shù)據(jù)模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法

7. 數(shù)據(jù)模型中的計(jì)算元素

1）計(jì)算列：增強(qiáng)觀察角度

2）度量值：量化分析指標(biāo)

3）計(jì)算表：獲取結(jié)果的中間過程

8. 數(shù)據(jù)模型中的計(jì)算環(huán)境及計(jì)算

1）篩選上下文

2）計(jì)算行上下文

3）上下文轉(zhuǎn)換

9. 利用DAX數(shù)據(jù)分析表達(dá)式構(gòu)建分析模型中的分析指標(biāo)

1）DAX數(shù)據(jù)分析表達(dá)式概述及使用方法介紹

2）財(cái)務(wù)指標(biāo)在數(shù)據(jù)模型中的計(jì)算方法與思路

3）部分與整體對(duì)比分析指標(biāo)的構(gòu)建

4）分析指標(biāo)動(dòng)態(tài)交互的思路與方法



第五講：智能報(bào)告——打造智能化財(cái)務(wù)分析報(bào)告

一、時(shí)間智能在財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)期間中的應(yīng)用

1. 會(huì)計(jì)期間上期指標(biāo)的計(jì)算

——上年同期、上季同期、上月同期

2. 期初至今累計(jì)指標(biāo)的計(jì)算

——年初至今、季初至今、月初至今

3. 當(dāng)期分析指標(biāo)的計(jì)算

——當(dāng)期最后一天計(jì)算、最后一天的前一天計(jì)算、當(dāng)期年月的計(jì)算、當(dāng)期年初至今的計(jì)算

4. 從歷史最早日期至今的累計(jì)計(jì)算

5. 利用移動(dòng)平均進(jìn)行預(yù)測(cè)分析

二、智能財(cái)務(wù)報(bào)表可視化設(shè)計(jì)

1. 資產(chǎn)負(fù)債表智能可視化設(shè)計(jì)

1）創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表的維度表

2）基礎(chǔ)度量值的建立

3）資產(chǎn)負(fù)債表矩陣的完善

4）比率指標(biāo)計(jì)算與儀表板可視化

2. 損益表智能可視化設(shè)計(jì)

1）創(chuàng)建利潤(rùn)表的維度表

2）創(chuàng)建基礎(chǔ)度量值

3）利潤(rùn)表模板應(yīng)用

4）利潤(rùn)表項(xiàng)目度量計(jì)算

5）自定義正負(fù)數(shù)顯示格式

6）利潤(rùn)表矩陣可視化設(shè)計(jì)

7）可視化圖表制作

3. 現(xiàn)金流量表智能可視化設(shè)計(jì)

1）創(chuàng)建現(xiàn)金流量表的維度表

2）現(xiàn)金流量表度量值的建立

3）可視化輸出

4. 財(cái)務(wù)綜合指標(biāo)可視化看板創(chuàng)建

5. 通過財(cái)務(wù)分析指標(biāo)創(chuàng)建杜邦分析可視化看板

三、智能數(shù)據(jù)可視化分析報(bào)告的發(fā)布與共享

1. 在Power BI中規(guī)劃財(cái)務(wù)報(bào)告頁(yè)面的思路與方法

2. 利用視圖中的主題玩轉(zhuǎn)Power BI報(bào)表的色彩搭配

3. 在Power BI報(bào)表頁(yè)面中插入按鈕與形狀來完善報(bào)表頁(yè)面

4. 在Power BI報(bào)表頁(yè)面中制作報(bào)告異航

5. 利用PowerBI智能敘述，輕松生成動(dòng)態(tài)報(bào)告摘要

6. 保存報(bào)表并發(fā)布到Power BI在線站點(diǎn)

7. 在Power BI中創(chuàng)建儀表板報(bào)告和手機(jī)視圖

8. 將報(bào)表或報(bào)告共享發(fā)布到云端



案例部分展示：

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