客戶物流調研
應用調研提綱 調研目的和基礎 1. 調研目的： 2. 調研前期： 3. 調研內容： 調研方法 1. 根據(jù)調研的重點項目，從業(yè)務流程、流程中的控制點、后續(xù)處理、報表要求、具體業(yè)務 單據(jù)要求等方面，進行全面的調研，返回前完成業(yè)務流程圖、實現(xiàn)進度等客戶確認； 找出現(xiàn)有業(yè)務點的不足以及在產(chǎn)品中可以改進的方面。 2. 對于非重點項目，總括了解業(yè)務流程、流程中的控制點、重點關注與現(xiàn)有業(yè)務處理的關 聯(lián)關系和相互的影響；找出現(xiàn)有業(yè)務點的不足以及在產(chǎn)品中可以改進的方面。 3. 調研步驟： ◆ 發(fā)出調研提綱，出發(fā)前與聯(lián)系人確認調研內容以及大致的時間安排，被訪對象； ◆ 到達后，再次確認調研的時間安排； ◆ 按照調研計劃逐項進行調研； ◆ 現(xiàn)場訪談時，對于關鍵流程圖示交流；每日結束后完成重點調研項目的處理流程 等文字和流程圖描述，第二天和被訪對象進行進一步確認，必須確認無誤； ◆ 調研結束返回公司，總體整理，有關問題的再次確認，整理完畢發(fā)送給客戶聯(lián)系 人。 1調研概況 一、企業(yè)總體情況： 1. 企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷 史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營管理目標 2. 企業(yè)高層主管在管理上最關注哪些業(yè)務、哪些部門、哪些指標和數(shù)據(jù)信息？為了管好企 業(yè)，高層領導在管理中的關鍵控制點是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進行決策？ 3. 高層主管對企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強或調整的地方？是哪些？ 4. 企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領導親自參與全面ERP的實施？高層領導對 未來企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關鍵的是要解決哪些問題？ 二、企業(yè)總體情況： 1. 企業(yè)組織結構、各節(jié)點的性質（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機構變化歷史， 下一步是否打算做結構調整，初步想法是什么？ 2. 企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務銜接及業(yè)務往來關系，是否進行業(yè)務結算？如何結算？工廠 是否有自己銷售業(yè)務，與集團營銷如何協(xié)調？ 3. 企業(yè)是否進行全面計劃及預算管理，制定流程是什么？對計劃及預算如何執(zhí)行及考核？ 控制是否嚴格？ 三、企業(yè)信息化 1. 企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計算機進行業(yè)務處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟 件？ 2. 企業(yè)是否具備網(wǎng)絡應用的環(huán)境，硬件基礎設備的情況是怎樣的？ 3. 企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡管理技術部門對企業(yè)未來的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡平臺及系統(tǒng)軟件、運 行環(huán)境、網(wǎng)絡架構等方面的要求等；對本企業(yè)網(wǎng)絡建設的近期或中期計劃或規(guī)劃等。 2調研內容 2.1銷售管理 1. 銷售體系完整的描述：組織結構、各機構的性質和職能、相互之間的業(yè)務關系；企業(yè)對 各個接點是否進行考核，考核的標準是什么？ 2. 銷售主管在管理上最關注哪些業(yè)務、哪些部門、哪些指標和數(shù)據(jù)信息？為了管好銷售體 系，銷售主管在管理中的關鍵控制點是什么？銷售主管依據(jù)哪些信息進行決策？ 3. 銷售體系主管對未來的ＥＲＰ系統(tǒng)的要求和希望，最關注哪些方面？ 2.1.1銷售信息管理 1. 各銷售機構有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內容是什么？各崗位從哪些部門、崗 位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。 2. 價格種類：□現(xiàn)款價、□批發(fā)、□折扣、□其他 3. 價格政策：對不同的客戶（客戶、經(jīng)銷商等）的價格政策？ 4. 調價流程是什么？ 5. 客戶信用管理是如何處理的？ 6. 信用額度控制：□超額度不簽訂單 □超額度不發(fā)貨 □超額度不開票 □超額度必須現(xiàn)結 □超額度計息 □超額度授權控制 7. 信用額度依據(jù)：□從發(fā)貨算起 □從開票算起 □其他______________計算公式 8. 信用期限依據(jù)：□以最早的未核銷發(fā)票算起 □以最后付款日期算起□____________________計算公式 9. 銷售包括哪幾種方式：□一般性銷售、□按單裝配式銷售、□按單挑選（PTO）銷售、□直 運、□委托代銷、□分期收款等 10. 各種銷售方式的詳細業(yè)務流程及控制要點是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務分 別是哪些機構的哪些崗位處理的？（單據(jù)、審批、開票、提貨、出庫、付款） 2.1.2銷售執(zhí)行 1. 行使“銷售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以 利用文字、圖表描述） 2. 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些？請?zhí)峁┧褂?的表格復印件的和編碼列表。 銷售計劃/預測： 3. 編制依據(jù)、流程、計劃分解下達落實、計劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計劃調整； 4. 預測的方法、依據(jù)、流程； 銷售合同 5. 銷售合同的類型， □價格合同 □框架協(xié)議 □收款協(xié)議 □銷售訂單的一種 □其他 6. 請描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責。（合同單據(jù)、審批、流程、狀 態(tài)、以及組織管理制度） 7. 銷售合同執(zhí)行情況如何反映？反映那些信息？ 報價 8. 公司的報價系統(tǒng)是如何管理的？報價流程是什么？ 9. 銷售人員對外報價是否一致？ □是、□否。 10. 報價單的數(shù)據(jù)來源？審批處理流程是什么？ 11. 您認為現(xiàn)有報價系統(tǒng)是否有效？ □是、□否。 為什么？ 銷售訂單 12. 銷售訂單的數(shù)據(jù)項目有哪些，從哪些來源，將會對那些業(yè)務產(chǎn)生影響？銷售訂單的審 批流程是什么？ 13. 銷售訂單中的項目是否具備配置性或者客戶工藝要求？如何反映？相關信息將傳遞給 哪個部門？ 14. 銷售部門是否管理項目子件的配置問題，銷售訂單如何進行配置，？ 15. 銷售部門怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶的需求作出可用承諾？可用承諾一 般考慮哪些因素或者數(shù)據(jù)？ 16. 銷售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動（未作計劃、已排計劃、已 下生產(chǎn)）相應處理方式和審核途徑？ 發(fā)貨 17. 發(fā)貨流程（標準及非標準發(fā)貨流程）是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致 時，如何處理？ 18. 客戶簽收業(yè)務如何記錄？ 19. 銷售退貨處理制度及流程？各個部門如何處理？ 銷售與財務的關系 20. 銷售根據(jù)簽訂的合同與財務部提供的信息，負責催問銷售商務的回款情況，為了確認 準確的應收帳款， 銷售還需掌握哪些信息？ 21. 目前銷售費用是如何管理的？ 22. 收款時，指明收款的對象是什么：□訂單、□發(fā)票、□產(chǎn)品、□余額、□發(fā)貨單、□出庫單 、□其他_________________________ 23. 銷售收入什么時間入帳? □開票立即入帳 □開票且發(fā)貨后 □開票且收款后 24. 財務上確認應收的依據(jù) □發(fā)貨單 □訂單 □發(fā)票 □其他_____________________ 25. 退款業(yè)務一般什么情況發(fā)生？□退預收款、□銷售退貨款、□對方收回支付的款項、□_ ______________________ 銷售分析的報表有哪些？ | 報表名稱|報表數(shù)據(jù)來| | 呈報人 |編報日期 | 其他 | | |源 |編報人崗位| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.3成品倉儲及配送 1. 成品倉庫分布及權屬、管理結構及職能分配、崗位及職責設置、業(yè)務數(shù)據(jù)的上傳下達 2. 成品貨物出入庫類型及業(yè)務流程、關鍵控制點？ 3. 商品庫存量控制、庫齡控制？ 4. 銷售情況、成品出入庫數(shù)量、現(xiàn)有庫存量的及時掌握及控制調整的步驟和要求？ 5. 庫存可用量如何確定？ □實物現(xiàn)存量 □ 業(yè)務現(xiàn)存量（即庫存業(yè)務帳數(shù)量） 6. 庫存可用量有以下幾個考慮的因素：□已開票未出庫數(shù)量 □已出庫未開票數(shù)量 □已入庫未開票數(shù)量 □已開票未入庫數(shù)量 □待檢驗數(shù)量 7. 銷售需要哪些關于成品的報表或者生產(chǎn)行性庫存報表，便于了解供貨能力以及短缺、滯 銷？ |報表名稱 |報表數(shù)據(jù)來|編報人崗位|呈報人 |編報日期 |其他 | | |源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 運輸管理機構及職能分配、崗位及職責、業(yè)務數(shù)據(jù)的上傳下達； 9. 運輸主要方式（自運、租運、外包）、各種方式的業(yè)務流程及關鍵控制點； 10. 要貨運輸任務安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗收及賬務處理 11. 運輸費用管理；運輸?shù)截浐炇眨瑑\部門的費用是如何核算的？ 2.2庫存管理 2.2.1庫存的基本情況 1. 企業(yè)有多少個倉庫？是如何劃分的？各倉庫的管理物品的品種范圍（成品、原材料、低 值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉庫） 2. 參與“庫存管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以 利用文字、圖表描述） 3. 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分及貨位管理 ？若有，請詳細說明。 4. 有無指定物料存放倉庫，或者限制倉位？舉例說明其指定，以及操作時的要求 2.2.2原材料庫存管理 1. 采購/委外驗收入庫流程是怎樣的，流轉的單據(jù)有哪些？是否對于不同類別的物料在流 程上有不同的處理？如果有請詳細描述。根據(jù)檢驗結果生成入庫單及辦理實物入庫時 倉庫及貨位如何處理？ 2. 采購/委外品的退貨流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 3. 材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 4. 材料的領用出庫流程是怎樣的？哪些業(yè)務通過領用出庫？流轉的單據(jù)有哪些？是否存在 倒沖（回沖）計算料品耗量？ 5. 是否存在其他出入庫的流程？哪些業(yè)務通過其他出入庫進行，流轉的單據(jù)有哪些？ 6. 是否存在材料處理（如多余原材料的外賣、報廢、降級等）流程？流轉的單據(jù)有哪些？ 7. 是否存在呆、滯料的認定處理流程？流轉的單據(jù)有哪些？ 2.2.3產(chǎn)成品庫存管理 1. 生產(chǎn)入庫的流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？根據(jù)檢驗結果生成入庫單及辦理實物入 庫時倉庫及貨位如何處理？ 2. 生產(chǎn)退庫的流程有哪些？流轉的單據(jù)有哪些？質檢合格、不合格、報廢、降級、分揀、 讓步的不同處理方式？ 3. 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 4. 是否存在銷售調撥？流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 5. 配送出庫流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 6. 是否還有其他出入庫流程？ 7. 挑選組裝（PTO）出入庫流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？PTO件的退貨如何處理？ 2.2.4輔助材料以及工裝設備 1. 采購生產(chǎn)輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 2. 采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉的單據(jù)有哪些？ 3. 是否還有其他流程存在 2.2.5庫存計劃和補充 1. 對于非計劃物品、零部件的計劃采購處理流程是怎樣的？ 2. 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？如果有，請詳細說明 3. 是否考慮使用再訂貨點法的方式進行計劃采購？采取得采購規(guī)則是：□歷史耗用量、□ 最大庫存、□固定采購量 4. 采購計劃時考慮的可用量的參數(shù)包含哪些？（哪些耗用單據(jù)：） 5. 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。（有些物料是參與MRP運算的 ，而有些物料是不參與MRP運算，而是采用最小最大計劃、重訂貨點計劃等幾種） | |訂貨策略 |主要原材料品種 |數(shù)量比例 |金額比例 | |A | | | | | |B | | | | | |C | | | | | |D | | | | | 2.2.6物料管理以及核算 1. 物料編碼？物料分類方式有哪些？基本的常用單位？換算方式？ 2. 庫房發(fā)料采取那種方式？□先進先出 □后進先出 □按批次個別認定 □個別認定 □其他方法 3. 存在幾種發(fā)料方式？□推式發(fā)料、□拉式發(fā)料、□倒沖料、□其他 。 4. ATO裝配件是否具備編碼？如何編碼？如果沒有編碼，如何識別？如何進行可用量查詢 和承諾？ 5. 是否具備批號管理？請詳細描述：批號確定、批號規(guī)則、批號追蹤以及批號的分拆合并 ？ 6. 批次、保質期在業(yè)務及倉庫實物中如何...
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