《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理與股改》
《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理與股改》詳細(xì)內(nèi)容
《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理與股改》
《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理》
【課程背景】
在宏觀經(jīng)濟(jì)速度放緩的背景下，房地產(chǎn)行業(yè)首當(dāng)其沖地受到直接的影響。
2014年3月興業(yè)銀行暫停地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資，伴隨而來是各大商業(yè)銀行因自身風(fēng)險(xiǎn)的考慮，大量壓縮房地產(chǎn)信貸，房地產(chǎn)集體性的“融資難、資金成本高”考量著行業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展，新一輪的拐點(diǎn)論，再次引發(fā)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部進(jìn)一步思考如何突破投融資管理的壁壘和局限性，創(chuàng)新投融管理的工具和方法，在行業(yè)冬天來到的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)過渡和增長。
石斌老師長期從事房地產(chǎn)行業(yè)投融資管理的研究、教學(xué)和培訓(xùn)工作，為包括保利地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、成都置信地產(chǎn)集團(tuán)等提供相關(guān)培訓(xùn)。本次課程將從房地產(chǎn)債權(quán)融資、股權(quán)融資、項(xiàng)目融資以及融資方式的創(chuàng)新，分享投融資管理的工具和方法，并結(jié)合萬科地產(chǎn)的投融資管理經(jīng)驗(yàn)，開拓客戶企業(yè)投融資管理的視野和應(yīng)用。
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理以及財(cái)務(wù)骨干人員
【培訓(xùn)時(shí)間】
2天
【主講嘉賓】石斌
香港大學(xué)?？七M(jìn)修學(xué)院講師、珠江商學(xué)院戰(zhàn)略合作講師、中國總會計(jì)師協(xié)會財(cái)務(wù)講師、財(cái)政部天和經(jīng)濟(jì)研究所財(cái)務(wù)專家、榮膺中華講師協(xié)會2013年財(cái)務(wù)管理類講師全國十強(qiáng)、凱恩斯智庫合伙人。為包括保利地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、成都置信房地產(chǎn)、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行、招商銀行鄭州支行、建設(shè)銀行上海分行、中國移動、中國電信、國家電網(wǎng)公司、豐田汽車、陜西重汽、北京漢能集團(tuán)、河南三全食品、福建紫金礦業(yè)、云南白藥等企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)培訓(xùn)，并深受學(xué)員好評。
【課程大綱】
課程破冰：新一輪拐點(diǎn)論的考驗(yàn)
宏觀經(jīng)濟(jì)速度放緩釋放的信號
興業(yè)銀行調(diào)整房地產(chǎn)信貸政策
杭州、成都等二三線城市出現(xiàn)的降價(jià)潮
上市地產(chǎn)企業(yè)一季度財(cái)報(bào)業(yè)績縮水和風(fēng)險(xiǎn)警示
第一講 房地產(chǎn)開發(fā)融資管理概念
房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)
n 融資規(guī)模大
n 償還期長
n 房地產(chǎn)證券化
影響房地產(chǎn)開發(fā)融資決策三大因素
房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)管理
n 融資期限風(fēng)險(xiǎn)敞口率
n 最佳資本結(jié)構(gòu)
房地產(chǎn)開發(fā)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運(yùn)營和財(cái)稅的關(guān)系
案例：萬科融資出發(fā)點(diǎn)：為投資服務(wù)
第二講：房地產(chǎn)開發(fā)債權(quán)融資
房地產(chǎn)資金來源渠道
n 產(chǎn)業(yè)鏈融資（無息負(fù)債）
n 金融市場融資（有息負(fù)債）
1、 產(chǎn)業(yè)鏈融資
n 供應(yīng)商資金（應(yīng)付）
n 集團(tuán)內(nèi)部資金（其他應(yīng)付）
n 客戶資金（預(yù)收）
2、 銀行融資授信產(chǎn)品
(1)、銀行貸款
n 流動資金貸款
n 項(xiàng)目開發(fā)貸款
n 土地開發(fā)和房屋開發(fā)抵押貸款
（2）、票據(jù)融資
（3）、銀行保函
3、信托融資
n 資金信托融資
n 財(cái)產(chǎn)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓融資
n 基礎(chǔ)建設(shè)投資信托
n REITS信托融資
第三講：房地產(chǎn)開發(fā)股權(quán)融資
股權(quán)融資：私人市場VS公眾市場
1、 引入風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）
n 風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)則
n 風(fēng)險(xiǎn)投資對目標(biāo)對象的搜索、篩選、評估
n 風(fēng)險(xiǎn)投資方式與退出
2、 引入私募股權(quán)投資（PE）
n 私募股權(quán)投資的特點(diǎn)
n 私募股權(quán)投資對目標(biāo)對象的要求
3、 上市融資（IPO）
n 我國A股主板(含創(chuàng)業(yè)板)與創(chuàng)業(yè)板上市的條件要求
n 主要上市房地產(chǎn)企業(yè)融資情況分析
n 證監(jiān)會IPO注冊制的改革
n “新國九條”對資本市場的刺激
第四講：房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目融資及其他特殊融資
項(xiàng)目融資的概念與基本特點(diǎn)
項(xiàng)目融資的方式
n 投資者直接安排項(xiàng)目融資
n 通過項(xiàng)目公司安排融資
n 以設(shè)施使用協(xié)議為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資
n 以杠桿租賃為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資
n 以產(chǎn)品支付為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資
其他特殊融資方式
n 聯(lián)建、參建融資
n BOT融資
n 員工參股與內(nèi)部集資
案例：萬科融資渠道戰(zhàn)略：OPM戰(zhàn)略，即用別人的錢來賺錢
n OPM戰(zhàn)略：利用無息負(fù)債
n 萬科OPM戰(zhàn)略的表現(xiàn)：提高無息負(fù)債比率
第五講：房地產(chǎn)開發(fā)投資管理
企業(yè)投資戰(zhàn)略框架：多元化VS專業(yè)化
房地產(chǎn)開發(fā)投資特點(diǎn)
n 投資成本高
n 投資周期長
n 投資風(fēng)險(xiǎn)大
房地產(chǎn)開發(fā)投資類型
房地產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
n 盈虧平衡分析
n 敏感性分析
房地產(chǎn)開發(fā)投資決策流程與內(nèi)容
n 開發(fā)項(xiàng)目的選定
n 對總收入或銷售額的估計(jì)
n 項(xiàng)目開發(fā)總成本的分析
n 衡量專業(yè)化的核心指標(biāo)：主業(yè)突出度
n 確定投資方案
房地產(chǎn)企業(yè)拿地的十六種模式
案例：萬科投資戰(zhàn)略：鎖定住宅專業(yè)化
萬科投資績效的雙輪: 低利潤率、高周轉(zhuǎn)率
萬科項(xiàng)目儲備準(zhǔn)則：夠用就好
萬科紀(jì)律：不囤地，不捂盤
n 項(xiàng)目儲備的重要性
n 存貨配置的方法
n 保持合適、穩(wěn)定的存貨比率
石斌老師的其它課程
【培訓(xùn)對象】企業(yè)中高管人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)骨干【課程時(shí)間】1天【課程背景】財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是由企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)所決定！要降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，首先要提高企業(yè)資金管理能力，建立企業(yè)資金集中管理體系。資金的集中管理體現(xiàn)了資金收支兩條線的內(nèi)部監(jiān)督，同時(shí)資金集中管理還有能提高企業(yè)“現(xiàn)金池”的管理能力和效率，有效地降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其次，要加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流的管理，特別是投資、融資風(fēng)險(xiǎn)
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營改增政策解讀與應(yīng)對策略 12.30
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