非財務(wù)經(jīng)理（中層管理者）的財務(wù)課程（含模擬經(jīng)營，一天）V3

  培訓講師：何昉祎

講師背景：
何昉祎老師財務(wù)管理實戰(zhàn)專家武漢大學MPACC會計碩士中南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學學士中級注冊會計師曾任：上海第一食品股份公司(600616.SH)財務(wù)管理曾任：上海海鈺建筑工程財務(wù)經(jīng)理曾任：復(fù)星集團(0656.HK)醫(yī)療器械事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理曾任：上 詳細>>

何昉祎
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非財務(wù)經(jīng)理（中層管理者）的財務(wù)課程（含模擬經(jīng)營，一天）V3詳細內(nèi)容

非財務(wù)經(jīng)理（中層管理者）的財務(wù)課程（含模擬經(jīng)營，一天）V3

課程背景：

在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與外部經(jīng)濟環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益？如何增強自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風險？

企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。

課程收益：

【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

【抓住重點】了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點

【學會管理】學會建立公司的現(xiàn)金流量管理機制

【預(yù)測未來】提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程特色：

摒棄財務(wù)指標的簡單羅列，著重講解財務(wù)數(shù)據(jù)的本質(zhì)以及財務(wù)知識的內(nèi)在邏輯。

培訓方式深入淺出，通俗易懂。

以企業(yè)的實際經(jīng)營運作為出發(fā)點，注重培訓的實用與有效。

注重學員的參與互動及管理經(jīng)驗分享。

課程時間：1天，6小時/天

授課對象：現(xiàn)金經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程大綱：

模塊一：營運資本管理

  1. 營運資本的概念
  2. 營運資本管理的發(fā)展
  3. 傳統(tǒng)營運資本管理思想
  4. 現(xiàn)代運營資本管理思想
  5. 營運資本管理技術(shù)
  6. 管理資產(chǎn)負債表

管理資產(chǎn)負債表的編制

課堂互動：5分鐘編制管理資產(chǎn)負債表

  1. 管理資產(chǎn)負債表的作用
  2. 依據(jù)管理資產(chǎn)負債表識別現(xiàn)金流風險

營運資本管理匹配戰(zhàn)略

  1. 盈利能力與財務(wù)風險
  2. 資金流動性

營運資本來源的管理

  1. 長期融資凈額
  2. 短期融資凈額
  3. 流動性比率

營運資本的風險識別與管理

  1. 營運資本需求的測算
  2. 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)
  3. 營運資本管理的“三控政策”

課堂互動：評估本企業(yè)的營運資本結(jié)構(gòu)

OPM戰(zhàn)略

  1. OPM戰(zhàn)略概述
  2. OPM戰(zhàn)略的風險
  3. OPM戰(zhàn)略實施關(guān)鍵點

模塊二：現(xiàn)金流管理

一、現(xiàn)金流量表及解讀

營運資本（WCR）與經(jīng)營現(xiàn)金流的關(guān)系

現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)

  1. 直接法現(xiàn)金流量表
  2. 間接法現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表的主要項目解讀

  1. 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流
  2. 投資活動凈現(xiàn)金流
  3. 籌資活動凈現(xiàn)金流
  4. 如何依據(jù)現(xiàn)金流量表分析現(xiàn)金流管理重點？
  5. 自由現(xiàn)金流分析

現(xiàn)金為王

經(jīng)營活動現(xiàn)金流是“王中王”

如何快速編制現(xiàn)金流量表

課程實踐：依據(jù)資產(chǎn)負債表快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表

二、現(xiàn)金流預(yù)測及預(yù)算

企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

現(xiàn)金預(yù)算的準備

短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

  1. 銷售預(yù)測；?
  2. 收款預(yù)算；?
  3. 付款預(yù)算；?
  4. 費用預(yù)算；?

平衡現(xiàn)金預(yù)算

營運資本管理對現(xiàn)金預(yù)算的影響

長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

課堂互動：編制本企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算

現(xiàn)金預(yù)算的控制

課程總結(jié)



 

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課程背景：當前經(jīng)濟環(huán)境和市場需求瞬息萬變，競爭日益激烈，盈利持續(xù)下降，產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化嚴重，管理的變革勢在必行。在變革時代里，企業(yè)需要更好、更快、更有效地響應(yīng)客戶需求，挖掘潛在需要，這不僅對業(yè)務(wù)部門提出了挑戰(zhàn)，也對傳統(tǒng)的財務(wù)管理產(chǎn)生了巨大的沖擊。在轉(zhuǎn)型時期，企業(yè)對財務(wù)部門提出了更高的期望，企業(yè)的財務(wù)職能已經(jīng)發(fā)生明顯的變化。財務(wù)人員必須打破傳統(tǒng)的工作模式，積極

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