財務(wù)資料

客戶： 簽 名 日 期 項目：總體審計計劃 編制人 索引號 B 2mdash;1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 審計目的 審計范圍 審計策略 重要會計問題 審計重要領(lǐng)域 審計重要性水平確定 審計風(fēng)險評估 時間預(yù)算 人 項目負(fù)責(zé)人 簽字注冊會計師 員 助理人員 審計收費預(yù)算 客戶： 簽 名 日 期 項目：...

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資產(chǎn)負(fù)債表 客戶： 簽名 日期 項目： 資產(chǎn)負(fù)債表 編制人 索引號 A4-1 索引號 截止日或期間： 復(fù)核人 頁次 1 頁次 項目 行次 期初數(shù) 期末數(shù) 項目 行次 期初數(shù) 期末數(shù) 索引 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債: A5 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 預(yù)收貨款 減:...

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XXX會計師事務(wù)所 備查類審計工作底稿目錄 索引號：H 索引號 有 或 無 工 作 底 稿 內(nèi) 容 H 1 組 織 機 構(gòu) 及 管 理 層 人 員 結(jié) 構(gòu) 資 料 H 2 營 業(yè) 執(zhí) 照 H 3 政 府 批 文 H 4 合 同、協(xié) 議、章 程 H 5 納 稅 鑒 定 文 件 H 6 董 事 會 會 ...

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101.00 現(xiàn)金 借 5,004.92 648,660.31 653,236.84 428.39 169.00 在建工程 借 57,345.40 57,345.40 171.00 無形資產(chǎn) 借 760,191.65 165,860.04 594,331.61 181.00 遞延資產(chǎn) 借 49,14...

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文件類型審計準(zhǔn)備   2007.06.15

表2－6 索引號： （審計機關(guān)名稱） 投資完成額與項目工程形象進度對照分析表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 項目活動內(nèi)容 總目標(biāo) 累計 年度計劃 年度實際完成 說明 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 1 2 2/1...

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文件類型審計工具折舊   2007.06.15

固定資產(chǎn)折舊計算表（雙倍余額遞減法） 審計截止日： 2001年12月31日 固定資產(chǎn)名稱 購入年月 原值(元) 殘值率() 折舊年限(總工作量) 年初累計折舊 殘值 期次(本期消耗工作量) 月折舊額 本期應(yīng)提折舊 本期已提折舊 調(diào)整數(shù) 累計折舊 備注 TV 2001年10月 12000.00 5 1...

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文件類型審計工具稅金   2007.06.15

序 行 業(yè) 納稅期間 計稅收入 適應(yīng)稅率 納稅額 納稅合計 城建稅率 城建稅 號 國稅 地稅 國稅 地稅 1 1 交通運輸業(yè) 1,000,000.00 3 3 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.07 4,200.00 2 3 金融保險業(yè) 1,000.00 8 5 80....

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文件類型審計工具三費審查   2007.06.15

應(yīng)付福利費及工會教育經(jīng)費計算表 序號 工資總額 比率 招待費(元) 1 應(yīng)付福利費 10,000.00 0.14 1,400.00 2 工會經(jīng)費 10,000.00 0.02 200.00 3 教育經(jīng)費 10,000.00 0.015 150.00 - - 合計 1,750.00 ...

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文件類型審計工具貸款利息   2007.06.15

銀行貸款利息計算表 單位： 結(jié)息日 日期 利率 貸款收付 余額 計息天數(shù) 積數(shù) 利息 累計利息 1997-12-21 2.65 40,000.00 40,000.00 1998-1-11 2.65 30,000.00 70,000.00 21.00 840,000.00 74.20 74.20 3....

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燃料及動力采購資金預(yù)算表 制表部門： 預(yù)算期間： 項目 預(yù)計期初庫存量 預(yù)計期初 資金占用 本期耗用數(shù)量 本期采購數(shù)量 預(yù)計期末庫存量 單價 本期采購資金 預(yù)計期末 資金占用 上旬 中旬 下旬 合計 煤 0 0 油類 0 0 0 水 0 電 0 合計 0 0 0...

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2002 middot; 目標(biāo)達成進度月報 作成： 部門： № quot;目 標(biāo)（做何事）quot; quot;達成基準(zhǔn)（做多少）quot; quot;行動方案（如何做）quot; quot;進 度（何時以前做好）quot; quot;協(xié)作單位（與何人做）quot; 成 果 評 價（結(jié)果如何） 自 ...

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每百件產(chǎn)品直接材料消耗定額 產(chǎn)品名稱及規(guī)格： 預(yù)算期間： 單位：元 1、材料名稱 2、計量單位 3、理論消耗量 4、損耗率 5、實際消耗量 6、材料單價 7、消耗定額 8、每件產(chǎn)品消耗定額 審批： 制表人：...

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文件類型流動資產(chǎn)   2007.06.15

索引號： （審計機關(guān)名稱） 庫存有價證券盤點表 被審計企業(yè)： 監(jiān)盤日期： 證券名稱 監(jiān)盤結(jié)果記錄 盤點日賬面記錄 差異 差異原因分析 數(shù)量 ① 面值 ② 數(shù)量 ③ 面值 ④ 數(shù)量 ⑤=③-① 面值 ⑥=④-② 合計索引號： (審計機關(guān)名稱) 待攤費用檢查情況表 會計期間_______ 被審計企業(yè)： ...

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表3－1 索引號： （審計機關(guān)名稱） 控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 序號 項目 控制程序 備 注 強 弱 1 決策和管理 2 組織機構(gòu) 3 管理制度 4 人員配備 5 信息系統(tǒng) 6 內(nèi)部審計 7 會計機構(gòu)和會計人員 8 財務(wù)和會計核算政策 9 會計電算...

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文件類型價目表   2007.06.15

價目表 樓層 A座（01室） 單價 面積 (msup2;) 總價 B座（02室） 單價 面積 (msup2;) 總價 C座（03室） 單價 面積 (msup2;) 總價 D座（04室） 單價 面積 (msup2;) 總價 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

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被審計單位 簽名 日期 索引號 簽名 日期 檔案號： 審計項目 銷售收入與成本配比 編制人 編制人: 索引號： 會計年度 復(fù)核人 頁 次 復(fù)核人: 頁次： 月份 銷售收入 銷售成本 銷售毛利 - - - - - - - - - - - - - 審計說明： 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七...

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文件類型工資測算-提交版   2007.06.15

設(shè)計和管理、后勤部門合并計算表 （固定浮動比例 ） 計算方法： 1、根據(jù)崗位評分獲得的崗位點數(shù)（黑色）以及以此為參照獲得的其它崗位點數(shù)（紅色）進行收入的分配 2、本表中，將2003年院8000萬產(chǎn)值目標(biāo)（本部 萬）基礎(chǔ)上的職能、后勤部門和設(shè)計部門分配預(yù)算合并，獲得總分配預(yù)算1930萬 3、公司總點數(shù)...

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文件類型工資表   2007.06.15

月份： 應(yīng)減 簽名 姓名 工資標(biāo)準(zhǔn) 基本工資 津貼 獎金 出勤天數(shù) 其它應(yīng)發(fā) 所得稅 保險 其它 本月實發(fā) 張雪梅 600.00 240.00 180.00 180.00 21.5 600.00 600.00 會計： 審核：...

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被審計單位 簽名 日期 索引號 審計項目 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 編制人 會計年度 復(fù)核人 頁 次 索引號 賬 戶 未審數(shù) 備 注 營業(yè)收入： 小計 - 營業(yè)收入 lt; 1500萬元，營業(yè)收入 5 permil; 允許列支的業(yè)務(wù)招待費 (1) - 1500 萬元 le; 營業(yè)收入 lt; 5000...

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被審計單位 簽名 日期 索引號 審計項目 稅金及附加 編制人 會計年度 復(fù)核人 頁 次 稅項 年初欠交 本年應(yīng)交 應(yīng)交合計 本年已交 年末欠交 稅金： 其它應(yīng)交款： 稅金及附加合計 - - - - -...

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客戶： 簽 名 日 期 審計項目：所得稅審計程序 編制人 索引號 F 12 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定所得稅的記錄是否完整； 2、確定所得稅的計算是否正確； 3、確定所得稅在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、核實應(yīng)交所得稅的計算依據(jù)...

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客戶： 日 期 審計項目：以前年度損益調(diào)整審計程序 索引號 F 11 － 1 會計期間： 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定以前年度損益調(diào)整的記錄是否完整； 2、確定以前年度損益調(diào)整的計算是否正確； 3、確定以前年度損益調(diào)整在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、審查以前...

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客戶： 簽 名 日 期 審計項目：營業(yè)外支出審計程序 編制人 索引號 F 10 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定營業(yè)外支出的記錄是否完整； 2、確定營業(yè)外支出的計算是正確； 3、確定營業(yè)外支出在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編制...

 134詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：營業(yè)外收入審計程序 編制人 索引號 F 9 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁 次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定營業(yè)外收入的記錄是否完整； 2、確定營業(yè)外收入的計算是否正確； 3、確定營業(yè)外收入在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編...

 129詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：投資收益審計程序 編制人 索引號 F 8 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定投資收益的記錄是否完整； 2、確定投資收益的計算是正確； 3、確定投資收益在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編制投資收益明...

 118詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：財務(wù)費用審計程序 編制人 索引號 F 7 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定財務(wù)費用的記錄是否完整； 2、確定財務(wù)費用的計算是否正確； 3、確定財務(wù)費用在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編制財務(wù)費用...

 125詳情

本物業(yè)管理工程為六安市球拍廣場管理工程，我公司在取到招標(biāo)文件后，針對本廣場是六安市的主要景點和重點形象之一，對招標(biāo)文件內(nèi)容進行了認(rèn)真詳細地分析研究，并根據(jù)我公司物業(yè)管理成功經(jīng)驗，我們堅信我們將確保管理目標(biāo)符合城市文明創(chuàng)建的要求，做到環(huán)境文明、衛(wèi)生整潔，所有設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，良好率100。 為此，我們在編...

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客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 管理費用審定表 編制人： 索引號： 會計截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 期末未審數(shù) 審計調(diào)整 審定數(shù) - - 合計 0.00 - - 客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 管理費用發(fā)生額表 編制人: 索引號： 會計截止日： 復(fù)核...

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客戶 簽 名 日 期 審計項目：其他業(yè)務(wù)利潤審計程序 編制人 索引號 F 5 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定其他業(yè)務(wù)利潤的記錄是否完整； 2、確定其他業(yè)務(wù)利潤的計算是否正確； 3、確定其他業(yè)務(wù)利潤在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取...

 122詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：產(chǎn)品銷售稅金及附加審計程序 編制人 索引號 F 4 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售稅金及附加的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售稅金及附加的計算是正確； 3、確定產(chǎn)品銷售稅金及附加在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情...

 224詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：產(chǎn)品銷售費用審計程序 編制人 索引號 F 3 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售費用的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售費用的計算是正確； 3、確定產(chǎn)品銷售費用在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取...

 143詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：產(chǎn)品銷售成本審計程序 編制人 索引號 F 2 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售成本的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售成本的計算是否正確； 3、確定產(chǎn)品銷售成本與產(chǎn)品銷售收入是否配比； 4、確定產(chǎn)品銷售收入在會計報表上的披露是否恰當(dāng)...

 168詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計項目：產(chǎn)品銷售收入審計程序 編制人 索引號 F 1 － 1 會計期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售收入的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售退回、銷售折讓是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，并及時入帳； 3、確定產(chǎn)品銷售收入發(fā)生額是否正確； 4、確定產(chǎn)品銷售收入在會計報表上...

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客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 企業(yè)發(fā)展基金審定表 編制人： 索引號： 會計截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初審定數(shù) 期末未審數(shù) 審計調(diào)整 審定數(shù) 客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 企業(yè)發(fā)展基金發(fā)生額表 編制人： 索引號： 會計截止日： 復(fù)核人： ...

 144詳情

客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 儲備基金審定表 編制人： 索引號： 會計截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初審定數(shù) 期末未審數(shù) 審計調(diào)整 審定數(shù) ...

 154詳情

客戶： 簽 名 日 期 項目：盈余公積明細表 編制人 索引號 E 3 － 2 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 索引 明 細 期 初 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 備 注 號 項 目 余 額 利潤提取 小 計 小 計 余 額 法定盈余公積金 法定公益金 任意盈余公積金 審計說明及調(diào)整分錄： 審計...

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一、審計目標(biāo) 1、確定資本公積的增減變動是否符合法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定，記錄是否完整； 2、確定資本公積的年末余額是否正確； 3、確定資本公積在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 1、審查資本公積增減變動的內(nèi)容及其依據(jù)，并查閱相關(guān)會計記錄和原 始憑證，以確認(rèn)其增減變動的合法性和正確性； ...

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客戶： 簽 名 日 期 審計項目：實收資本審計程序 編制人 索引號 E 1 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定實收資本的增減變動是否符合法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定，記錄是否完善； 2、確定實收資本的年末余額是否正確； 3、確定實收資本在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程...

 131詳情

客戶： 簽 名 日 期 項目：長期應(yīng)付款審計程序 編制人 索引號 D 18 － 1 截止日 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定長期應(yīng)付款的發(fā)生、償還及計息記錄是否完整； 2、確定長期應(yīng)付款的年末余額是否正確； 3、確定長期應(yīng)付款在會計報表上的披露是否充分。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 ...

 126詳情

客戶： 簽 名 日 期 項目：應(yīng)付債券審計程序 編制人 索引號 D 17 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定應(yīng)付債券發(fā)生、償還及計息的記錄是否完整； 2、確定應(yīng)付債券的年末余額是否正確； 3、確定應(yīng)付債券在會計報表上的披露是否充分。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲...

 104詳情

客戶： 簽 名 日 期 項目：長期借款審計程序 編制人 索引號 D 16 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定長期借款借入、償還及計息的記錄是否完整； 2、確定長期借款的年末余額是否正確； 3、確定長期借款在會計報表上的披露是否充分。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲...

 138詳情

客戶： 簽 名 日 期 項目：預(yù)提費用審計程序 編制人 索引號 D 11 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定預(yù)提費用的計提和轉(zhuǎn)銷記錄是否完整； 2、確定預(yù)提費用的年末余額是否正確； 3、確定預(yù)提費用在會計報表上的披露是否充分。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編...

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其 他 未 交 款 計 費 費 率 應(yīng) 計 實 計 差 額 會計處理 項 目 基 礎(chǔ) 金 額 金 額 是否正確 ...

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