倉庫管理考核辦法
浙江臥龍科技股份有限公司 倉庫管理考核辦法 為確保倉庫管理制度的有效實施，進一步提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，鼓勵先進， 鞭策后進，充分發(fā)揮倉庫管理人員的積極性和創(chuàng)造性，特制定本考核辦法。 1. 考核內(nèi)容及考核要求： |序號|管理內(nèi)容 |考核內(nèi)容 |考核分值 | |一 |倉庫日常管理 | |考核分值25分 | |1 |倉庫保管員必須合理設(shè)置各|必須根據(jù)實際情況和各 |未按規(guī)定建賬、建卡扣2| | |類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和|類庫存物資的性質(zhì)、用 |分。 | | |臺賬，并與財務(wù)部門保持一|途、類型分明別類建立 |賬薄和編號未與財務(wù)部 | | |致。 |相應(yīng)的明細賬、卡片； |門一致扣3分。 | | | |財務(wù)部門與倉庫所建賬 |未按規(guī)定對合格品、逾 | | | |簿及順序編號必須互相 |期品、失效品、料廢、 | | | |統(tǒng)一，相互一致。 |退回電機、返修電機分 | | | |合格品、逾期品、失效 |別建賬扣2分。 | | | |品、料廢、退回電機、 | | | | |返修電機應(yīng)分別建賬反 | | | | |映。 | | |2 |嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理 |1、對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必|未及時登記入賬，并做 | | |規(guī)程進行日常操作，做到日|須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)|到日清日結(jié)扣2分。 | | |清日結(jié)，賬賬相符。 |，做到日清日結(jié)，確保M|未做到賬賬相符扣5分。| | | |IS系統(tǒng)中物料進出及結(jié) | | | | |存數(shù)據(jù)的正確無誤。 | | | | |2、及時登記手工明細賬| | | | |并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進| | | | |行核對，確保兩者的一 | | | | |致性。 | | |3 |做好各類物料和產(chǎn)品的日常|對各類庫存物資定期進 |未進行定期盤點，未能 | | |核查工作。 |行檢查盤點，并做到賬 |做到賬、物、卡一致扣5| | | |、物、卡三者一致。 |分。 | | | |鑄件倉管員必須定期對 |對變動情況未向事業(yè)部 | | | |每種鑄件材料的單重進 |及財務(wù)部反映扣2分 | | | |行核對并記錄，如有變 | | | | |動及時向事業(yè)部、財務(wù) | | | | |部反映 | | |4 |及時檢查庫存物資的質(zhì)量狀|根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫 |未有效控制扣2分。 | | |況和庫存數(shù)量狀況，及時報|存情況合理確定采購數(shù) |未按規(guī)定分類整理，并 | | |送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員|量，并嚴格控制各類物 |及時報告扣2分。 | | |。 |資的庫存量，有條件單 | | | | |位逐步實行零庫存； | | | | |定期進行各類存貨的分 | | | | |類整理，對存放期限較 | | | | |長，逾期失效等不良存 | | | | |貨，要按月編制報表， | | | | |報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財 | | | | |務(wù)人員。 | | |二 |入庫管理 | |考核分值20分 | |1、 |嚴格把好入庫手續(xù)關(guān)，拒絕|物料進倉時，倉庫管理 |未按規(guī)定嚴把入庫關(guān)， | | |不合格、手續(xù)不齊全的物資|員必須憑送貨單、檢驗 |發(fā)現(xiàn)有不合格、手續(xù)不 | | |入庫。 |合格單辦理入庫手續(xù)； |全的物資入庫扣8分。 | | | |如屬回用物資應(yīng)憑回用 |未按規(guī)定辦理貨到票未 | | | |單辦理入庫手續(xù)，拒絕 |到相關(guān)手續(xù)，并建立相 | | | |不合格或手續(xù)不齊全的 |應(yīng)的明細賬和臺賬扣5分| | | |物資入庫，杜絕只見發(fā) |收料單填開不正確、不 | | | |票不見實物或邊辦理入 |完整扣2分。 | | | |庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 |收料單字跡不清楚扣2分| | | |入庫時，倉理員必須核 |。 | | | |對物資的數(shù)量、規(guī)格型 | | | | |號、合格證件等項目， | | | | |如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量 | | | | |、單據(jù)等不齊全時，不 | | | | |得辦理入庫手續(xù)。 | | | | |入庫材料在未收到相應(yīng) | | | | |發(fā)票前，倉管員必須建 | | | | |立貨到票未到材料明細 | | | | |賬，并根據(jù)檢驗單等有 | | | | |效單據(jù)及時填開貨到票 | | | | |未到收料單（在當月票 | | | | |到的可不開），在收到 | | | | |發(fā)票后，沖銷原貨到票 | | | | |未到收料單， | | | | |并開具材料票到收料單 | | | | |，月底將貨到票未到材 | | | | |料清單上報財務(wù)。 | | | | |4、收料單的填開必須正| | | | |確完整和正確，字跡清 | | | | |楚。 | | |2 |材料發(fā)票管理 |一切原材料的購入都必 |發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的發(fā) | | | |須用增植稅專用發(fā)票方 |票或發(fā)票開具不正確和 | | | |可辦理入庫手續(xù)，無增 |無效的扣3分 | | | |值稅發(fā)票的，其材料價 | | | | |格必須下浮到能補足扣 | | | | |稅額為止。同時要注意 | | | | |審查發(fā)票的正確性和有 | | | | |效性。 | | |三 |出庫管理 | |考核分值20分 | |1 |原材料出庫管理 |各類材料的發(fā)出，原則 |未按規(guī)定發(fā)料扣5分。 | | | |上采用先進先出法。物 |實發(fā)物資的名稱、規(guī)格 | | | |料領(lǐng)用必須符合規(guī)定的 |、數(shù)量與領(lǐng)料單不一致 | | | |手續(xù)方可領(lǐng)用。 |扣3分。 | | | |領(lǐng)用時，倉管員應(yīng)核對 |領(lǐng)料人未簽字扣2分。 | | | |物品的名稱、規(guī)格、數(shù) | | | | |量、質(zhì)量狀況，核對正 | | | | |確后方可發(fā)料；倉管員 | | | | |應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料 | | | | |人簽字，登記入卡、入 | | | | |帳。 | | |2、 |產(chǎn)成品出庫管理 |產(chǎn)成品發(fā)出由各銷售部 |未按有效的發(fā)貨憑據(jù)發(fā) | | | |開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉 |貨扣5分。 | | | |管員必須憑蓋有財務(wù)印 |實發(fā)成品的名稱、規(guī)格 | | | |章和銷售部門負責人簽 |、數(shù)量與領(lǐng)料單不一致 | | | |字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 |扣3分。 | | | |。 |領(lǐng)料人未簽字扣2分。 | | | |發(fā)貨時，倉管員應(yīng)核對 | | | | |產(chǎn)成品的名稱、規(guī)格、 | | | | |數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對 | | | | |正確后方可發(fā)料；倉管 | | | | |員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng) | | | | |料人簽字，登記入卡、 | | | | |入帳。 | | |四 |報表及其它管理 | |考核分值20分 | |1 |報表管理 |1、倉管員在月末結(jié)賬前|月末結(jié)賬日期未按規(guī)定 | | | |要與車間及相關(guān)部門做 |與相關(guān)部門保持一致扣4| | | |好物料進出的銜接工作 |分。 | | | |，各相關(guān)部門的計算口 |未按規(guī)定時間報送報表 | | | |徑應(yīng)保持一致，以保障 |，報表編制不正確扣6分| | | |成本核算的正確性。 |。 | | | |2、必須正確及時報送規(guī)| | | | |定的各類報表，收付存 | | | | |報表、材料耗用匯總表 | | | | |、三個月以上積壓物資 | | | | |報表、貨到票未到材料 | | | | |明細表每月27日前上報 | | | | |財務(wù)及相關(guān)部門，并確 | | | | |保其正確無誤。 | | |2 |庫存盤點管理 |倉庫保管員必須對庫存 |未對庫存情況進行定期 | | | |物資定期和不定期進行 |檢查，對發(fā)現(xiàn)的情況未 | | | |檢查，對庫存物資清查 |及時用書面形式向有關(guān) | | | |盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯 |部門匯報扣5分。 | | | |，應(yīng)及時查明原因，并 | | | | |進行相應(yīng)處理，用書面 | | | | |的形式向有關(guān)部門匯報 | | | | |。 | | |3 |外設(shè)倉庫管理 |要求在外設(shè)立倉庫的事 |未按規(guī)定辦理審批手續(xù) | | | |業(yè)部，必須報經(jīng)股份公 |扣1分。 | | | |司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為 |未按規(guī)定建賬設(shè)卡，定 | | | |庫存轉(zhuǎn)移，外設(shè)倉庫必 |期盤點，按時報送報表 | | | |須由專人負責登記庫存 |扣4分。 | | | |商品收發(fā)存臺賬，并將 | | | | |當月增減變動及月末結(jié) | | | | |存情況編成報表，定期 | | | | |進行盤點清查，每月將 | | | | |各類報表在規(guī)定的時間 | | | | |內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財 | | | | |務(wù)人員。 | | |五 |現(xiàn)場管理 |倉庫現(xiàn)場管理工作必須 |現(xiàn)場管理未符合6S管理 | | | |嚴格按照6S要求、ISO90|的要求扣10分。 | | | |00標準及各事業(yè)部分廠 | | | | |的具體規(guī)定執(zhí)行。 | | |六 |其他 |在倉庫管理中積極提出 |未能提出合理化建議扣5| | | |合理化建議 |分 | 2. 考核辦法 1. 考核采用百分制，每位倉庫管理員得90分以上為優(yōu)秀，80- 90分為及格，80分以下為不及格。 2. 上述考核按月進行，具體考核得分由各事業(yè)部、分廠綜合辦負責考核，每月 月底前將每位倉管人員的考核得分報送財務(wù)部。 3. 財務(wù)部根椐各事業(yè)部、分廠報送的倉庫保管員考核得分情況，會同運營管理 部評選出月度優(yōu)秀倉管員，并給予通報和獎勵。 4. 考核結(jié)果作為倉庫管理員年度評定先進和工資晉升的重要依據(jù)。 5. 本考核辦法自2003年4月份起施行。 浙江臥龍科技股份有限公司 二00三年四月二十八日
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