項目資金管理細則(doc)
項目資金管理細則

６.１ 職責劃分
序號 人 員 基 本 責 任
１ 項目經(jīng)理 １、領導制定項目資金管理責任制度
２、組織落實項目工程結算及資金回收
３、根據(jù)以收定支的原則，合理安排支出，控制投入
２ 合同經(jīng)理 １、負責制定項目資金管理責任制度
２、負責編制及組織實施項目資金收支計劃（含調整計劃）
３、根據(jù)合同及履約情況，組織辦理工程價款結算及簽證的資金回收工作，努力完成資金收入計劃
４、在資金使用計劃范圍之內(nèi)，按照公司分包結算、物資采購程序辦理結算業(yè)務
３ 總工程師
(主任工程師) １、組織落實施工方案，把住材料質量關，實行樣板批板制，確保合約規(guī)定的工程質量。
２、負責對設計變更、圖紙修改等影響工程結算的事項及時與業(yè)主監(jiān)理、設計單位辦理確認手續(xù)
４ 現(xiàn)場經(jīng)理 １、嚴格控制工期計劃及質量目標計劃，加強質量監(jiān)督認真履行業(yè)主合同，為分部分項工程達到業(yè)主付款要求創(chuàng)造條件
２、督促下屬及時辦理簽證索賠等資料并反饋給項目合同部
３、加強對分承包方的管理（工期、質量、安全、材料控制等），為分承包方結算提供可靠的數(shù)據(jù)資料
５ 區(qū)域責任
工程師 １、組織完成工期計劃，為分部分項工程達到業(yè)主付款要求創(chuàng)造條件
／ ２、落實質量目標與計劃，保證達到合約規(guī)定的質量標準
專業(yè)監(jiān)理 ３、對業(yè)主、監(jiān)理辦理質量確認，為回收工程款創(chuàng)造條件
工程師 ４、對分承包方施工的工程質量、工期、安全生產(chǎn)、及合同外用工及材料超耗(含無效質量成本所發(fā)生的人工及材料費用)等情況提出具體評定意見,做為月結算支付工程款依據(jù)
６ 物資人員 １、甲供材料、設備驗收、使用管理
２、分包領用；調撥物資的控制管理
３、項目物資管理的基礎工作
７ 經(jīng)營人員 １、組織項目實物工程量盤點
２、組織項目實物（含簽證索賠）價款結算報送業(yè)主（或監(jiān)理）審批
３、工程分包、物資采購結算及其相關的基礎工作
８ 財務人員 １、審核項目工程價款結算，掌握資金回收情況，及時辦理收款事項
２、依照資金收支計劃辦理分包結算、物資采購等結算工作
３、項目資金管理及其會計核算的基礎工作

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