收銀作業(yè)管理規(guī)范（已發(fā)布
收銀作業(yè)管理規(guī)范 目的 使收銀作業(yè)規(guī)范化、正規(guī)化管理，防止作業(yè)過程中產(chǎn)生舞弊或有損公司利益的情況。 適用范圍 適用于營業(yè)廳前臺POS及中藥柜、處方藥柜收銀操作流程 職責 收銀員應嚴格執(zhí)行本作業(yè)規(guī)范 現(xiàn)場出納應確保收銀數(shù)額準確、交款手續(xù)完整、監(jiān)督收銀行為 管理監(jiān)察員應監(jiān)督并執(zhí)行部分收銀作業(yè)流程 內(nèi)容 一、前臺收銀作業(yè)流程： [pic] （一）、營業(yè)前作業(yè)規(guī)范： 1. 收銀員穿著工裝到店面后（檢查儀容、佩戴工號牌），將自帶錢物另行保管，不 得帶私款進入收銀區(qū)。 2. 入收銀區(qū)并整理、打掃收銀臺和責任區(qū)域。 3. 準備好收銀必備用物如：購物袋、電腦打印紙 、手工帳本、筆、回形針、訂書機、膠帶、紙幣等，并打開驗鈔機等。 4. 按順序逐個打開UPS電源、收款機、打印機等，檢查收銀設備是否運轉(zhuǎn)正常，檢查 收銀機當前日期時間是否正常，如有異常報告公司信息部。 5. 現(xiàn)場財務人員將準許備好的備用金(找零金)交予收銀員，收銀員清點簽字確認。 6. 打開收銀通道，正式開始收銀工作。 （二）、營業(yè)中作業(yè)規(guī)范： 1、收銀POS操作流程： [pic] 2、收銀操作步驟： 1. 輸入待收商品的商品資料，如編碼、助記碼、條形碼等。 2. 選定商品記錄（核對商品的品名、規(guī)范、產(chǎn)地、價格）等無誤。 3. 核對顧客待購商品的數(shù)量（注意商品的包裝單位） 4. 確定待收金額，并禮貌對顧客報出待收金額（折讓操作參見《折扣作業(yè)》）。 5. 收款（驗抄操作）。 6. 結帳打印購物小票（收銀錢箱自動打開）。 7. 如需找零則進行找零操作。 8. 完現(xiàn)金操作必須馬上關閉收銀錢箱，否則無法進行下步POS操作。 9. 包裝商品（注意按商品特性進行分類包裝）。 10. 微笑致謝顧客，并完成本次收銀操作。 3. 收銀作業(yè)注意事項： 1. 收銀員在每次交易前應認真核對每項物品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等是否與 電腦顯示的一致，如有不同，應先核對是否出現(xiàn)商品信息上的錯誤，如發(fā)現(xiàn) 錯誤立即通知當班人員更改，并知會其它收銀員防止錯誤再次出現(xiàn)。 2. 每筆交易必須唱報、唱收、唱付，清楚報出顧客應付金額及實收金額、應找金 額，并將打印的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，根據(jù)所購商品的具 體情況將易碎、易滲漏、易串味的品種分別裝入商品購物袋，并微笑致謝！ 3. 掌握必要的商品知識，保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。 4. 商品的折讓、退貨、換貨、贈品等參照相應的作業(yè)規(guī)范進行。 5. 遇有疑問的鈔票，應借助驗鈔機進行檢驗，如驗鈔機不能解決或破殘不能使用 的鈔票，應禮貌向顧客提出更換，如收到偽、殘鈔，由收銀員承擔賠償責任 。 6. 保持收銀區(qū)整潔，整理好收款小票。 7. 不可隨意離開收銀區(qū)域，特殊情況離開收銀作業(yè)區(qū)需通知管理人員離開的原因 及回來的時間，退出收銀界面（鎖定收銀機），出示“暫停收銀”的作業(yè)指示 牌方可離開崗位。 8. 營業(yè)期間不得清點收銀機中的錢款，收銀錢箱除收款或找零外不得開啟，錢箱 鑰匙由監(jiān)察人員保管,特殊情況通知監(jiān)察人員處理。 （三）、營業(yè)結束作業(yè)規(guī)范： 1、早班交接班 1. 早班交班時間后，收銀員在收銀臺展示“暫停收銀”的作業(yè)指示牌。 2. 由在班監(jiān)察員監(jiān)督下進行收銀交班操作，收銀人員不得查看當班交班單據(jù)，交 班單據(jù)由監(jiān)督人收取。 3. 收銀員將收銀錢箱里的營業(yè)款全部取出，放至小錢箱鎖上同時檢查收銀機錢箱 內(nèi)是否有遺下余款，在整個過程中收銀員的存取工作要快速穩(wěn)定進行，收銀 員不得在過程中點計營業(yè)款數(shù)，收銀員鎖上錢箱保留鎖匙，錢箱由監(jiān)察員送 往現(xiàn)場財務核款。 4. 收銀員與現(xiàn)場財務人員當場清點當班營業(yè)款項，如有款項長短等問題，按公司 財務規(guī)范中的長短款作業(yè)處理，所有款項（包括備用找零款均需交回現(xiàn)場財 務）。 5. 同時有關公司所有促銷、優(yōu)惠或會員兌換等的“禮券”、“兌換券”、“優(yōu)惠券”等 必需按相關規(guī)定裝訂完整，交現(xiàn)場財務審核（有需要的作登記處理，同時要 有當班負責人簽字確認）。 2. 晚班交接班 1. 晚班交班結帳，應在所在顧客離開營業(yè)廳后進行。 2. 由當班負責人員監(jiān)督下進行收銀交班操作，收銀人員不得查看當班交班單據(jù)， 交班單據(jù)由監(jiān)督人收取，同時暫存保險箱內(nèi)待次日交現(xiàn)場財務核對。 3. 收銀員將收銀錢箱里的營業(yè)款全部取出，放至小錢箱鎖上同時檢查收銀機錢箱 內(nèi)是否有遺下余款，在監(jiān)察人員的陪同下將營業(yè)款項鎖至保險箱內(nèi)。 4. 次日上早班應提早到營業(yè)廳進行款項核點的工作，上晚班則應在下午接班前進 行款項的現(xiàn)場核點工作。 5. 有關公司所有促銷、優(yōu)惠或會員兌換等的“禮券”、“兌換券”、“優(yōu)惠券”等必需 按相關規(guī)定裝訂完整，交現(xiàn)場財務審核（有需要的作登記處理，同時要有當 班負責人簽字確認）。 二、中藥柜與處方藥柜收銀流程： [pic] （一、）收銀操作步驟： 1. 中藥柜（處方藥柜）人員按顧客的需要或提供的處方在電腦上輸入商品資料，反饋 顧客確認后結帳。 2. 打印三聯(lián)電腦小票（白聯(lián)：存根、紅聯(lián)與黃聯(lián)交顧客交款）。 3. 顧客持兩聯(lián)購物小票至收銀通道交款。 4. 收銀通道收銀員按照特定的編碼按金額錄入電腦。 5. 結帳找零并打印小票。 6. 對原來的兩聯(lián)收銀小票蓋上收銀用章，并與打印出來的小票裝訂在一起。 7. 顧客憑一聯(lián)蓋收銀章小票去柜臺取藥。 2. 、收銀注意事項： 1. 嚴格地按公司對藥品處方管理規(guī)定進行操作。 2. 中藥（處方藥）柜收銀人員保留一聯(lián)電腦小票以備核帳查驗。 3. 中藥（處方藥）柜收銀人員每天交班結帳小票要與收銀通道蓋章小票進行對驗。 4. 收銀員按特定的編碼輸入商品，單價為過壹元，按金額錄入數(shù)量。 5. 收銀通道打印出來的兩聯(lián)小票必需合部與蓋章小票一起裝訂，并只起核帳的作用（ 不參與任何其它用途如：會員積分等）。 6. 收銀通道收銀員只負責按金額收款相應的款項。 7. 收銀通道收銀員輸入的特定編碼不具任何數(shù)據(jù)統(tǒng)計意義，數(shù)據(jù)將在后臺統(tǒng)計時進行 過濾。 三、本流程操作自公布之日實施。 四、本操作流程暫試行，如有更改，將公布新的流程規(guī)范。
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