TCL金能電池編碼規(guī)則
TCL金能電池K/3系統(tǒng)實施 編碼原則說明書 金蝶軟件科技（深圳）有限公司 二零零一年六月 TCL金能電池有限公司 企業(yè)管理軟件（金碟K/3系統(tǒng)）編碼規(guī)則 為了規(guī)范各經(jīng)營部的初始化輸入數(shù)據(jù)，本編碼規(guī)則按金蝶K/3系統(tǒng)輸入順序編寫，各經(jīng)營 部在輸入基礎(chǔ)資料時，其按此順序輸入。 1. 其它輔助資料編碼規(guī)則 所有輔助治療均采用兩位數(shù)字（分一級編碼），進(jìn)行順序編碼，從01起至99。 各類別資料統(tǒng)一編碼如下： 1. 文化程度 01——大專 02——本科 03——碩士 04——博士 05——其它 2. 行業(yè) 3. 區(qū)域 各經(jīng)營部自行按行政區(qū)域（如?。┗騻鹘y(tǒng)銷售區(qū)域（如粵東區(qū)）劃分銷售區(qū)域 ，編號由01開始，順序編號。 4. 職務(wù) 01——大區(qū)總監(jiān) 02——經(jīng)理 03——高級助理 04——助理 05——高級業(yè)務(wù)員 06——業(yè)務(wù)員 07——二線工作人員 08——其他 5. 所有制 6. 資產(chǎn)關(guān)系 7. 上級主管 8. 價格類別 01——調(diào)撥價 02——一級經(jīng)銷價 03——二級經(jīng)銷價 04——零售價 05——特價 06——其他 9. 倉庫成本組 10. 客戶類別 01——一級經(jīng)銷商 02——二級經(jīng)銷商 03——零售商 04——OEM業(yè)務(wù)商 05——集團消費廠商 06——其他承銷商 11. 職員類別 01——業(yè)務(wù)人員 02——財務(wù)人員 03——其它人員 12. 商品類別 01——手機電池 02——堿性電池 03——手機配件 04——廣告宣傳品 05——其它 13. 供應(yīng)商類別 14. 稅目 15. 交貨地點 16. 采購方式 01——調(diào)撥 02——直運 17. 銷售方式 01——批發(fā) 02——零售 03——委托代銷 04——集團消費 05——OEM業(yè)務(wù) 06——其它 2. 幣別編碼規(guī)則 幣別編碼采用國際統(tǒng)一的幣別代碼（分一級編碼）。本公司經(jīng)營部幣別設(shè)置只 有人民幣： 代碼 名稱 匯率 小數(shù)位數(shù) 固定匯率 RMB 人民幣 1 2 否 3. 計量單位編碼規(guī)則 計量單位編碼采用兩位數(shù)字編碼（分一級編碼），從01開始。計量單位建立一 個組：單位組。包括單位為： 01——塊 02——粒 03——個 04——副 注：所有非商品內(nèi)的資料（如廣告宣傳品），各經(jīng)營部為減少單位編碼，均同 一采用“個”來表示。 4. 結(jié)算方式編碼規(guī)則 計算方式采用四位編碼（分一級編碼），編碼方式位JF12,前兩位為“JF”,后兩 位為數(shù)字。各經(jīng)營部按如下設(shè)置： JF01——現(xiàn)金 JF02——電匯 JF03——銀行匯票 JF04——銀行承兌匯票 JF05——轉(zhuǎn)帳 5. 倉位編碼規(guī)則 倉庫編碼采用3位數(shù)字A.BC編碼（分二級編碼），用于區(qū)分不同類型倉庫。具 體編碼規(guī)則為： A:第一級編碼，用來表示倉庫類別，設(shè)置有： 1——本部名稱倉（如濟南為：1——濟南倉） 類型為：普通倉位 2——委托代銷倉 類型為：委托代銷 3——集團消費倉 類型為：普通倉位 BC:第二級編碼，用來表示具體倉庫，設(shè)置規(guī)則如下： 1——經(jīng)營部名稱倉下設(shè)： 1.01——普通倉 類型為：普通倉位 1.02——不良品倉 類型為：普通倉位 1.03——換貨倉 類型為：普通倉位 1.04——代管倉 類型為：代管物資 1.09——其它倉 類型為：普通倉位 2——委托代銷倉下按經(jīng)營部的委托代銷客戶分別設(shè)倉，從2.01開始順序編 碼，所有倉位類型為委托代銷。 3——集團消費倉下按經(jīng)營部的集團消費（捆綁銷售）客戶分別設(shè)倉，從3. 01開始順序編碼，所有倉位類型為普通倉位。 6. 部門編碼規(guī)則 部門編碼采用2位數(shù)字（分一級編碼），主要設(shè)置如下： 01——本部 02——財務(wù)部 03——推廣部 04——行政部 05以上，經(jīng)營部根據(jù)實際銷售區(qū)域自行設(shè)置。 7. 職員編碼規(guī)則 職員編碼采用3位數(shù)字ABC（分一級編碼），各經(jīng)營部按自身實際情況從“001” 開始順序編碼，部門選擇相應(yīng)部門即可。 8. 客戶編碼規(guī)則 客戶編碼采用5位數(shù)字AB.CDE（分二級編碼），具體如下： AB：第一級編碼，標(biāo)記客戶區(qū)域，各經(jīng)營部按自身區(qū)域設(shè)置進(jìn)行編碼。 CDE: 第二級編碼，標(biāo)記客戶在區(qū)域內(nèi)的順序編碼，如果該客戶是委托代銷客戶，則在 委托代銷倉中選擇其對應(yīng)倉位。 如：01表示山西省，是一個客戶大類，則01.002表示山西省第二個編碼客戶。 9. 供應(yīng)商編碼規(guī)則 供應(yīng)商編碼采用2位數(shù)字AB（分一級編碼），當(dāng)前各經(jīng)營部當(dāng)前只設(shè) 01——TCL金能電池總部一個供應(yīng)商。 10. 銷售方式核算項目編碼規(guī)則 為了在科目設(shè)置中可以實現(xiàn)“銷售方式”的輔助核算，在K/3系統(tǒng)資料中，在核算 項目管理中，新增一個核算項目“011——銷售方式”，銷售方式核算項目下設(shè)： 01——批發(fā) 02——零售 03——委托代銷 04——集團消費 05——OEM業(yè)務(wù) 06——其它 11. 產(chǎn)品類別核算項目編碼規(guī)則 為了在科目設(shè)置中可以實現(xiàn)“產(chǎn)品類別”的輔助核算，在K/3系統(tǒng)資料中，在核算 項目管理中，新增一個核算項目“010——產(chǎn)品類別”，產(chǎn)品類別核算項目下設(shè)： 01——手機電池 02——堿性電池 03——手機配件 04——廣告宣傳品 05——其它 12. 商品編碼規(guī)則 商品編碼采用A.BC.XXXX...的形式進(jìn)行編碼（分三級編碼），具體說明如下： A:第一級編碼，表明商品編碼的類型,編碼有： 1——商品 2——廣告宣傳品 注：廣告宣傳品不是實際商品，但為了在倉存中能進(jìn)行管理，在K/3中的處理 是將他作為代管物資來進(jìn)行，代管倉即是為他而設(shè)的。 BC: 第二級編碼，表明商品的大類。編碼有： 1.01——TCL手機電池 1.02——電之緣手機電池 1.03——堿性電池 1.04——碳性電池 1.05——鎳氫可充電池 1.06——TCL準(zhǔn)確充 1.07——鎳氫充電器 1.08——電之緣隨身充 1.09——旅行充 1.10——手機耳機 1.11——手機皮套 1.19——空殼樣品 1.99——其它 2.01——掛箱 2.02——促銷禮品 2.03——不干膠 2.04——太陽傘 2.05——拱門 2.99——其它 XXXX...：第三級編碼，不定長,表示具體商品。編碼原則是既能明顯識別具體 的商品又保證編碼盡量簡潔。商品大類（編碼為1開頭的）的具體編碼，見“商品 編碼表”，廣告宣傳品內(nèi)的編碼，原則上由各經(jīng)營部按上述大類，進(jìn)行順序編碼即 可。 助記碼規(guī)則，為了便于數(shù)據(jù)錄入，建議對編碼設(shè)置助記碼，助記碼可根據(jù)各公 司習(xí)慣自行設(shè)置，也可參考將商品的型號作為助記碼，原則是簡單與易記。 13. 科目編碼規(guī)則 具體科目編碼參見“科目字典表”，該表的設(shè)置以北京經(jīng)營部為例編寫，各經(jīng)營 部在編碼時，應(yīng)按本規(guī)則進(jìn)行： 1. 一級科目 采取與母公司相同的標(biāo)準(zhǔn)會計科目設(shè)置； 2. 二級科目 所有二級科目的編碼長度采用兩位數(shù)字表示，具體設(shè)置如下： 1. “銀行存款”科目：直接將各開戶銀行帳號設(shè)為二級科目，并在后面注明是 貨款戶或費用戶。如以北京經(jīng)營部為例： 1002—銀行存款 1002.01—招行北京分行北三環(huán)支行（2280474610001）貨款 1002.02—招行北京分行北三環(huán)支行（2280481911001）費用 2. “應(yīng)收帳款” 科目：直接將各銷售地區(qū)設(shè)為二級科目。如以北京經(jīng)營部為例： 1131.01—北京地區(qū) 1131.02—天津地區(qū) 1131.03—河北地區(qū) 1131.04—山西地區(qū) 1131.05—內(nèi)蒙古地區(qū) 3. “其他應(yīng)收款”科目：下設(shè)如下三個二級科目： 1191.01—經(jīng)營部個人借款 1191.05—其它單位往來 1191.09—其它 4. “固定資產(chǎn)”和“累計折舊”科目：均下設(shè)“辦公用”和“物流管理用”兩個二級 科目： 1501.01—辦公用 1501.02—物流管理用 1502.01—辦公用 1502.02—物流管理用 5. “待處理財產(chǎn)損益”科目下設(shè)二級科目： 1901.01—待處理流動財產(chǎn)損益 1901.02—待處理流動財產(chǎn)損益 6. “應(yīng)付賬款”科目下設(shè)二級科目： 2121.01—應(yīng)付總部貨款 2121.02—待繳增值稅金 7. “應(yīng)付工資”科目下設(shè)二級科目： 2151.01—崗位工資 2151.02—獎金 8. “應(yīng)交稅金”科目下設(shè)二級科目： 2171.01—應(yīng)交增值稅 2171.02—應(yīng)交所得稅 2171.03—應(yīng)交營業(yè)稅 2171.09—未交增值稅 9. “其他應(yīng)付款” 科目下設(shè)二級科目： 2181.01—個人 2181.02—單位 2181.09—其它 10. “利潤分配” 科目下設(shè)二級科目： 3141.01—盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù) 3141.02—提取法定公積金 3141.03—提取法定公益金 3141.04—應(yīng)付利潤 3141.05—已分配優(yōu)先股股利 3141.06—提取任意公積金 3141.07—已分配普通股股利 11. “其他業(yè)務(wù)收入” 科目下設(shè)二級科目: 5101.01—空殼樣品 12. “主營業(yè)務(wù)稅金及其他” 科目下設(shè)二級科目: 5402.01—城市維護(hù)建設(shè)稅 5402.02—教育費附加 13. “其他業(yè)務(wù)支出” 科目下設(shè)二級科目: 5405.01—空殼樣品 14. “營業(yè)費用” 科目下設(shè)二級科目: 5502.01—經(jīng)營費用 5502.02—推廣費用 15. “財務(wù)費用” 5504.01—利息支出 5504.02—手續(xù)費 5504.03—匯兌損益 5504.04—利息收入 5504.05—郵電費 3. 三級科目 所有三級科目的編碼長度采用兩位數(shù)字表示，具體設(shè)置如下： 1. “應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)三級科目： 2171.01.01—已交稅金 2171.01.02—進(jìn)項稅額 2171.01.03—減免稅額 2171.01.04—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2171.01.05—銷項稅額 2171.01.06—出口退稅 2171.01.07—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2171.01.08—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 2171.01.09—轉(zhuǎn)出多交增值稅 2. “經(jīng)營費用”科目下設(shè)三級科目： 5502.01.01—工資 5502.01.02—獎金 5502.01.03—福利費 5502.01.04—辦公用品 5502.01.05—辦公費 5502.01.06—折舊費 5502.01.07—差旅費 5502.01.08—運輸費 5502.01.09—業(yè)務(wù)招待費 5502.01.10—房租水電費 5502.01.11—汽車費 5502.01.12—低值易耗品攤銷 5502.01.13—會議費 5502.01.14—郵電費 5502.01.15誤餐費 5502.01.16通訊費 5502.01.17—交通費 5502.01.99—其它 3. “推廣費用”科目下設(shè)三級科目： 5502.02.01—媒體廣告-報紙 5502.02.02—媒體廣告-電視 5502.02.03—媒體廣告-雜志 5502.02.04—戶外廣告 5502.02.05—促銷費用-宣傳品 5502.02.06—促銷費用-促銷活動費 5502.02.07—廣告代理費 5502.02.08—廣告制作費 5502.02.09—促銷工資 5502.02.10—促銷場租 5502.02.11—促銷運費 5502.02.12—促銷餐費 5502.02.13—獎品費用 4. 往來業(yè)務(wù)核算： 在科目設(shè)置中，“應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“委托代銷商品”、“應(yīng)付帳款 ”、“其他應(yīng)付款”、“營業(yè)費用”這五個科目設(shè)置為往來科目，需進(jìn)行往來業(yè)務(wù) 的核算。 5. 項目輔助核算： 如下科目需要按照核算項目進(jìn)行輔助核算： 1. “銀行存款”科目下設(shè)的費用帳戶（二級科目）需掛“產(chǎn)品類別”、“部門”、“ 銷售方式”三個核算項目。 如北京經(jīng)營部的“002.01—招行北京分行北三環(huán)支行（2280474610001）貨 款”科目。 2. “應(yīng)收賬款” 科目下設(shè)的各地區(qū)（二級科目）需掛“客戶”和“銷售方式”兩個核算項目。 如北京經(jīng)營部的“1131.01—北京地區(qū)”、“1131.02—天津地區(qū)”、“1131.0 3—河北地區(qū)”、“1131.04—山西地區(qū)”、“1131.05—內(nèi)蒙古地區(qū)”科目。 3. “其他應(yīng)收款”科目下的“經(jīng)營部個人借款”科目需掛“職員”核算項目，“其他 單位往來”科目需掛“客戶”核算項目。 4. “庫存商品” 科目需掛“商品”核算項目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 5. “委托代銷商品” 科目需掛“商品”和“客戶”核算項目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 6. “其他應(yīng)付款”下的“個人”二級科目，需掛“職員”核算項目。 7. “主營業(yè)務(wù)收入” 科目需掛“商品”核算項目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 8. “主營業(yè)務(wù)成本” 科目需掛“商品”核算項目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 9. “營業(yè)費用”科目下設(shè)的所有明細(xì)科目（三級科目），都需掛“部門”核算項目 。 14. 憑證字編碼 憑證字編碼，各經(jīng)營部統(tǒng)一按如下設(shè)定三個： 現(xiàn)——借貸設(shè)置為：借或貸必有1001，其他不設(shè)。 銀——借貸設(shè)置為：借或貸必有1002，其他不設(shè)。 轉(zhuǎn)——借貸不設(shè)置任何限定。 15. 單據(jù)號編碼 所有單據(jù)號編碼均采用ABC12345678共11位字符與數(shù)字的形式表達(dá)，前三位字 符ABC是單據(jù)頭編號，表示單據(jù)類型，后八位數(shù)字12345678是單據(jù)頭編號，表示單 據(jù)序號，其中12兩位數(shù)代表年份，34兩位數(shù)代表月份，5678四位數(shù)代表該月該單 據(jù)的順序號。如XTK01050004表示2001年5月第4張銷售退回入庫單單據(jù)。 注：在單據(jù)錄入時應(yīng)注意，某類型單據(jù)在錄入第一張時，要將順序號改成：0 1050001，系統(tǒng)以后新增時才會在此單據(jù)的順序號上加1變成01050002。同理，當(dāng) 初在第6月時，要將單據(jù)號該成01060001，系統(tǒng)才會在此基礎(chǔ)上自動增長。 具體單據(jù)頭設(shè)置如下： 1. 采購類 CRK——采購收貨單 CTK——采購?fù)素泦?2. 銷售類 XCK——...
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